易方达新享混合A(001342)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新享混合A(001342)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,938,500.25	16,646,959.07	4,839,854.55	58,245,209.43
利息合计	61,928.12	28,767.60	10,914.34	278,674.23
其中：存款利息收入	15,762.24	18,094.71	10,373.11	237,475.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,165.88	10,672.89	541.23	41,198.28
投资收益合计	16,199,439.08	38,996,573.84	28,359,050.94	33,595,820.32
其中：股票投资收益	10,761,208.30	24,395,154.35	17,608,822.38	818,083.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,709,919.76	12,115,992.10	9,249,019.13	28,626,129.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	357,789.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	728,311.02	2,485,427.39	1,501,209.43	3,793,817.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,660,929.85	-22,424,894.36	-23,559,522.00	24,119,036.85
其他收入	16,203.20	46,511.99	29,411.27	251,678.03
费用	2,180,061.91	5,459,354.32	3,345,309.35	9,593,197.86
管理人报酬	1,058,106.96	2,242,135.73	1,277,726.79	3,735,081.13
基金托管费	352,702.30	747,378.53	425,908.93	1,245,027.08
销售服务费	132,007.74	166,484.86	108,271.74	419,381.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	530,373.16	2,083,846.50	1,422,128.23	3,953,441.92
其中：卖出回购金融资产支出	530,373.16	2,083,846.50	1,422,128.23	3,953,441.92
其他费用	98,935.04	199,200.00	99,430.98	200,200.00
利润总额	15,758,438.34	11,187,604.75	1,494,545.20	48,652,011.57

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