易方达沪深300医药卫生联接

(001344)

净值:
0.9170
日增长率:
-0.99%
累计净值:0.9170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达沪深300医药卫生联接(001344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9170-0.99%
2019-06-050.9262-3.50%
2019-05-310.97450.37%
2019-05-300.9709-0.62%
2019-05-290.9770-0.59%
2019-05-280.98281.34%
2019-05-270.96981.06%
2019-05-240.9596-0.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3046亿元
最近分红 易方达沪深300医药卫生联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 107/441
最近一月 7.64% 10/441
最近三月 -3.48% 172/441
最近六月 25.53% 33/441
最近一年 -15.50% 296/441
今年以来 22.84% 131/441
成立以来 1.98% 248/441
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600276恒瑞医药0.0031.060.09--------
600518康美药业0.009.150.03--------
600867通化东宝0.009.480.03--------
601607上海医药0.005.980.02--------
600196复星医药0.009.930.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84.000.25
批发和零售业5.980.02
水利、环境和公共设施管理业1.630.00
其他33836.2999.73
易方达沪深300医药卫生联接(001344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资21583.3493.32
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1500.846.49
其他各项资产42.930.19
易方达沪深300医药卫生联接(001344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕