易方达医药ETF联接A(001344)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达医药ETF联接A(001344)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-97,953,229.21	58,191,968.40	29,227,738.09	-136,324,453.42
利息合计	91,211.00	200,751.01	106,921.78	162,718.72
其中：存款利息收入	91,211.00	200,751.01	106,921.78	162,718.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,506,784.78	-48,427,079.28	-36,296,726.16	-77,739,501.89
其中：股票投资收益	1,093,291.08	-306,384.59	185,484.56	-1,434,169.31
基金投资收益	-15,731,982.71	-48,195,757.70	-36,482,210.72	-76,582,251.23
债券投资收益	131,906.85	75,063.01	-	276,918.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,979,787.87	105,788,948.12	65,228,782.16	-59,301,971.38
其他收入	442,132.44	629,348.55	188,760.31	554,301.13
费用	701,981.95	1,222,419.02	601,656.82	1,098,820.90
管理人报酬	188,169.06	309,779.51	150,237.05	270,816.29
基金托管费	37,633.85	61,955.98	30,047.44	54,163.16
销售服务费	394,584.95	700,864.76	346,343.20	624,158.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,193.05	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	9,193.05	-	-	-
其他费用	72,401.04	149,818.77	75,029.13	149,683.40
利润总额	-98,655,211.16	56,969,549.38	28,626,081.27	-137,423,274.32

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