易方达医药ETF联接A(001344)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,687,280.77 |
-19,454,639.28 |
-14,565,954.82 |
-28,977,538.47 |
| 本期利润 |
-39,800,289.76 |
21,494,623.03 |
11,185,257.29 |
-43,063,191.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.04 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.51 |
4.45 |
2.44 |
-11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.15 |
4.91 |
2.16 |
-11.82 |
| 期末可供分配利润 |
-89,384,149.21 |
-39,277,062.20 |
-48,809,850.42 |
-56,109,626.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
561,208,207.43 |
514,276,551.22 |
462,969,440.02 |
433,874,723.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.93 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.74 |
-7.10 |
-9.54 |
-11.45 |
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