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诺安中证500指数增强

(001351)

净值:
0.7975
日增长率:
0.25%
累计净值:0.7975 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中证500指数增强(001351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-050.79750.25%
2020-06-040.7955-0.11%
2020-06-030.7964-0.29%
2020-06-020.79870.16%
2020-06-010.79742.39%
2020-05-290.77880.70%
2020-05-270.7702-0.59%
2020-05-260.77481.76%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.73% 710/843
最近一月 -2.93% 726/843
最近三月 2.81% 696/843
最近六月 -4.39% 731/843
最近一年 7.22% 616/843
今年以来 16.17% 603/843
成立以来 -32.70% 768/843
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600673东阳光科0.292.110.01制造业
600655豫园商城0.161.810.01批发和零售业
600277亿利洁能0.070.550.00制造业
600657信达地产0.060.350.00房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4462.8749.80
金融业1179.6913.16
信息传输、软件和信息技术服务业789.228.80
交通运输、仓储和邮政业439.714.91
农、林、牧、渔业438.124.89
其他1652.6418.44
诺安中证500指数增强(001351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8411.3392.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计618.546.80
其他各项资产66.930.74
诺安中证500指数增强(001351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今梅律吾694-15.13-26.76
现任基金经理:路龙凯 梅律吾
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