诺安中证500指数增强A(001351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,164,128.01 |
6,485,234.61 |
-101,584.31 |
810,722.61 |
| 本期利润 |
5,113,663.20 |
8,429,497.17 |
1,533,004.59 |
-525,616.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.24 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.27 |
25.94 |
4.79 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.17 |
29.29 |
4.91 |
-1.39 |
| 期末可供分配利润 |
5,473,629.60 |
991,511.69 |
-5,890,853.44 |
-6,193,704.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.04 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
29,202,375.24 |
29,998,250.43 |
32,704,738.22 |
32,314,953.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.09 |
0.88 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.68 |
83.37 |
48.79 |
41.83 |
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