宝盈祥泰混合A
(001358)
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累计净值：1.3317
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0664 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0664 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0664 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0663 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0663 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0663 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.0663 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.0662 | -0.01% |
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基金全称
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宝盈祥泰混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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葛曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.70%
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最近两年
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2.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 29,500.00 | 1,738,140.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 29,500.00 | 1,738,140.00 | 1.12 |
| 002601 | 龙佰集团 | 99,000.00 | 1,633,500.00 | 1.05 |
| 002601 | 龙佰集团 | 99,000.00 | 1,633,500.00 | 1.05 |
| 600030 | 中信证券 | 76,600.00 | 1,515,148.00 | 0.98 |
| 600030 | 中信证券 | 76,600.00 | 1,515,148.00 | 0.98 |
| 300138 | 晨光生物 | 84,500.00 | 1,512,550.00 | 0.97 |
| 300138 | 晨光生物 | 84,500.00 | 1,512,550.00 | 0.97 |
| 601318 | 中国平安 | 32,300.00 | 1,498,720.00 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 32,300.00 | 1,498,720.00 | 0.96 |
| 002727 | 一心堂 | 56,500.00 | 1,491,600.00 | 0.96 |
| 002727 | 一心堂 | 56,500.00 | 1,491,600.00 | 0.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,900.00 | 1,469,020.00 | 0.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,900.00 | 1,469,020.00 | 0.95 |
| 603883 | 老百姓 | 47,300.00 | 1,411,905.00 | 0.91 |
| 603883 | 老百姓 | 47,300.00 | 1,411,905.00 | 0.91 |
| 000661 | 长春高新 | 9,600.00 | 1,308,480.00 | 0.84 |
| 000661 | 长春高新 | 9,600.00 | 1,308,480.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,661,690.00 | 4.93 | 56.42 |
| 金融业 | 3,013,868.00 | 1.94 | 22.19 |
| 批发和零售业 | 2,903,505.00 | 1.87 | 21.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.77 | 7.24 | 4,678,846.24 |
| 2025-06-30 | - | 98.57 | 1.52 | 5,336,234.39 |
| 2025-03-31 | - | 90.76 | 9.49 | 5,342,354.85 |
| 2024-12-31 | - | 96.11 | 7.07 | 5,776,402.66 |
| 2024-09-30 | - | 99.18 | 5.58 | 5,773,144.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-29 | - | 葛曦 | 233 | 0.47 |
| 2021-11-26 | 2025-03-29 | 卢贤海 | 1219 | 1.33 |
| 2021-08-20 | 2024-01-16 | 蔡丹 | 879 | 1.25 |
| 2017-11-11 | 2022-01-22 | 高宇 | 1533 | 25.17 |
| 2015-05-29 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 897 | 6.90 |
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