宝盈祥泰混合A(001358)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈祥泰混合A(001358)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,439.50	970,404.85	207,722.96	2,066,900.04
利息合计	454.77	362,187.80	9,624.34	683,970.62
其中：存款利息收入	454.77	26,760.29	1,387.76	118,617.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	335,427.51	8,236.58	565,353.32
投资收益合计	33,072.07	614,622.89	140,213.76	627,359.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-470,465.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,072.07	614,622.89	140,213.76	966,559.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	131,265.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,380.00	-10,492.46	57,440.00	721,737.52
其他收入	1,292.66	4,086.62	444.86	33,832.11
费用	22,759.36	678,113.73	105,941.58	1,158,432.99
管理人报酬	16,208.21	354,461.79	46,760.27	630,476.16
基金托管费	5,402.75	118,153.92	15,586.80	260,688.89
销售服务费	738.40	152,580.92	9,450.97	170,984.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	410.00	52,917.10	34,143.54	92,404.81
利润总额	5,680.14	292,291.12	101,781.38	908,467.05

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