宝盈祥泰混合A(001358)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈祥泰混合A(001358)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,624.72	56,250.48	28,439.50	970,404.85
利息合计	1,839.41	1,631.89	454.77	362,187.80
其中：存款利息收入	491.15	1,030.66	454.77	26,760.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,348.26	601.23	-	335,427.51
投资收益合计	24,017.54	65,111.67	33,072.07	614,622.89
其中：股票投资收益	-16,094.07	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,840.45	65,111.67	33,072.07	614,622.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,271.16	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,800.72	-16,362.24	-6,380.00	-10,492.46
其他收入	568.49	5,869.16	1,292.66	4,086.62
费用	17,325.39	42,722.21	22,759.36	678,113.73
管理人报酬	12,290.74	30,710.71	16,208.21	354,461.79
基金托管费	4,096.85	10,236.95	5,402.75	118,153.92
销售服务费	301.26	1,305.60	738.40	152,580.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	171.33	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	171.33	-	-	-
其他费用	430.00	460.00	410.00	52,917.10
利润总额	-8,700.67	13,528.27	5,680.14	292,291.12

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