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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)
国联安添鑫灵活配置混合A
(001359)
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累计净值：1.6992
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1902 | 0.26% |
| 2026-02-06 | 1.1871 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1862 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.1891 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.1874 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.1814 | -0.65% |
| 2026-01-30 | 1.1891 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.1935 | 0.13% |
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基金全称
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国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢 俞善超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.25%
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最近两年
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10.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 2,100.00 | 116,151.00 | 1.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,400.00 | 108,052.00 | 1.24 |
| 300033 | 同花顺 | 300.00 | 96,654.00 | 1.11 |
| 600031 | 三一重工 | 4,500.00 | 95,085.00 | 1.09 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,500.00 | 94,335.00 | 1.08 |
| 600050 | 中国联通 | 10,000.00 | 51,100.00 | 0.59 |
| 002847 | 盐津铺子 | 700.00 | 47,817.00 | 0.55 |
| 002891 | 中宠股份 | 900.00 | 46,584.00 | 0.53 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,300.00 | 42,510.00 | 0.49 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 34,380.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 677,008.00 | 7.77 | 72.08 |
| 金融业 | 157,344.00 | 1.81 | 16.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,310.00 | 0.82 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,190.00 | 0.31 | 2.89 |
| 采矿业 | 6,396.00 | 0.07 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.79 | 85.48 | 4.46 | 8,708,290.70 |
| 2025-09-30 | 7.06 | 91.52 | 0.85 | 9,603,147.75 |
| 2025-06-30 | 8.34 | 79.26 | 2.92 | 10,445,097.70 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 84.49 | 5.79 | 11,030,024.72 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 99.90 | 0.35 | 11,398,999.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 俞善超 | 139 | 0.77 |
| 2025-04-02 | - | 王欢 | 314 | 1.78 |
| 2016-11-04 | - | 薛琳 | 3385 | 60.77 |
| 2022-11-03 | 2025-01-14 | 章椹元 | 803 | -9.40 |
| 2021-06-30 | 2022-11-03 | 刘佃贵 | 491 | -18.72 |
| 2019-07-22 | 2022-11-03 | 杨子江 | 1200 | 78.86 |
| 2018-03-12 | 2019-07-22 | 黄欣 | 497 | -13.91 |
| 2015-06-02 | 2017-01-19 | 冯俊 | 597 | 3.58 |
| 2015-06-02 | 2015-06-23 | 周平 | 21 | 0.10 |
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