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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)
国联安添鑫灵活配置混合A
(001359)
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累计净值：1.6911
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1821 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 1.1827 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 1.1829 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.1827 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1828 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.1818 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1818 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 1.1813 | 0.03% |
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基金全称
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国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢 俞善超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.98%
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最近两年
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1.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 3,600.00 | 61,956.00 | 0.65 |
| 600050 | 中国联通 | 10,000.00 | 55,000.00 | 0.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 54,605.00 | 0.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,300.00 | 35,373.00 | 0.37 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 31,080.00 | 0.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 200.00 | 28,026.00 | 0.29 |
| 000581 | 威孚高科 | 1,200.00 | 27,648.00 | 0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,250.00 | 0.28 |
| 603833 | 欧派家居 | 500.00 | 26,650.00 | 0.28 |
| 000400 | 许继电气 | 1,000.00 | 26,530.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,008.80 | 5.25 | 74.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,936.00 | 0.79 | 11.19 |
| 金融业 | 59,895.00 | 0.62 | 8.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,250.00 | 0.28 | 4.02 |
| 采矿业 | 6,000.00 | 0.06 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,364.00 | 0.06 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.06 | 91.52 | 0.85 | 9,603,147.75 |
| 2025-06-30 | 8.34 | 79.26 | 2.92 | 10,445,097.70 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 84.49 | 5.79 | 11,030,024.72 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 99.90 | 0.35 | 11,398,999.31 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 91.32 | 9.27 | 12,013,989.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 俞善超 | 54 | 0.35 |
| 2025-04-02 | - | 王欢 | 229 | 1.35 |
| 2016-11-04 | - | 薛琳 | 3300 | 60.09 |
| 2022-11-03 | 2025-01-14 | 章椹元 | 803 | -9.40 |
| 2021-06-30 | 2022-11-03 | 刘佃贵 | 491 | -18.72 |
| 2019-07-22 | 2022-11-03 | 杨子江 | 1200 | 78.86 |
| 2018-03-12 | 2019-07-22 | 黄欣 | 497 | -13.91 |
| 2015-06-02 | 2017-01-19 | 冯俊 | 597 | 3.58 |
| 2015-06-02 | 2015-06-23 | 周平 | 21 | 0.10 |
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