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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)
国联安添鑫灵活配置混合A
(001359)
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累计净值：1.6938
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1848 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 1.1848 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.1848 | -0.01% |
| 2026-05-08 | 1.1849 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.1849 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.1849 | -0.01% |
| 2026-04-30 | 1.1850 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.1850 | 0.00% |
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基金全称
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国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢 俞善超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.35%
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最近两年
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3.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,400.00 | 190,680.00 | 2.22 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,100.00 | 100,128.00 | 1.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,000.00 | 83,420.00 | 0.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,300.00 | 46,618.00 | 0.54 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 35,220.00 | 0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,040.00 | 0.32 |
| 000725 | 京东方A | 5,000.00 | 19,550.00 | 0.23 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 18,758.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 300.00 | 11,796.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 200.00 | 11,356.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,976.00 | 4.16 | 65.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,420.00 | 0.97 | 15.32 |
| 金融业 | 58,372.00 | 0.68 | 10.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,040.00 | 0.32 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,758.00 | 0.22 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.35 | 92.81 | 0.91 | 8,581,727.52 |
| 2025-12-31 | 10.79 | 85.48 | 4.46 | 8,708,290.70 |
| 2025-09-30 | 7.06 | 91.52 | 0.85 | 9,603,147.75 |
| 2025-06-30 | 8.34 | 79.26 | 2.92 | 10,445,097.70 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 84.49 | 5.79 | 11,030,024.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 俞善超 | 233 | 0.58 |
| 2025-04-02 | - | 王欢 | 408 | 1.59 |
| 2016-11-04 | - | 薛琳 | 3479 | 60.46 |
| 2022-11-03 | 2025-01-14 | 章椹元 | 803 | -9.40 |
| 2021-06-30 | 2022-11-03 | 刘佃贵 | 491 | -18.72 |
| 2019-07-22 | 2022-11-03 | 杨子江 | 1200 | 78.86 |
| 2018-03-12 | 2019-07-22 | 黄欣 | 497 | -13.91 |
| 2015-06-02 | 2017-01-19 | 冯俊 | 597 | 3.58 |
| 2015-06-02 | 2015-06-23 | 周平 | 21 | 0.10 |
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