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国联安添鑫A(001359)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3407 1.8497
2 2023-02-10 1.3306 1.8396
3 2023-02-03 1.3397 1.8487
4 2023-01-20 1.3455 1.8545
5 2023-01-13 1.3145 1.8235
6 2023-01-12 1.3001 1.8091
7 2023-01-11 1.2981 1.8071
8 2023-01-10 1.3012 1.8102
9 2023-01-09 1.2991 1.8081
10 2023-01-06 1.2882 1.7972
11 2023-01-05 1.2791 1.7881
12 2023-01-04 1.2566 1.7656
13 2023-01-03 1.2565 1.7655
14 2022-12-31 1.2530 1.7620
15 2022-12-30 1.2531 1.7621
16 2022-12-29 1.2481 1.7571
17 2022-12-28 1.2507 1.7597
18 2022-12-27 1.7357 1.7657
19 2022-12-26 1.7135 1.7435
20 2022-12-23 1.6959 1.7259
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