国联安添鑫灵活配置混合A(001359)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,709.81 |
189,526.18 |
-1,393,532.20 |
-1,448,738.59 |
| 本期利润 |
156,762.26 |
78,021.13 |
-53,307.86 |
-207,353.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
1.02 |
-0.50 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
1.04 |
3.43 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
998,331.37 |
1,058,377.64 |
1,088,923.38 |
1,458,776.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,491,922.89 |
7,333,844.22 |
8,036,792.56 |
12,215,903.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.04 |
66.19 |
64.49 |
61.48 |
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