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安信鑫安得利混合A(001399)
安信鑫安得利混合A
(001399)
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累计净值：1.7607
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1554 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.1552 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1553 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1557 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1558 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1556 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.1556 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1553 | -0.03% |
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基金全称
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.86%
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最近两年
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6.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 19,500.00 | 452,790.00 | 0.41 |
| 002508 | 老板电器 | 23,000.00 | 438,840.00 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 80,000.00 | 436,000.00 | 0.39 |
| 601939 | 建设银行 | 50,000.00 | 430,500.00 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 11,000.00 | 423,500.00 | 0.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 41,800.00 | 419,254.00 | 0.38 |
| 002867 | 周大生 | 30,021.00 | 405,283.50 | 0.36 |
| 600729 | 重庆百货 | 12,800.00 | 339,840.00 | 0.31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,000.00 | 320,000.00 | 0.29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 33,000.00 | 289,080.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,065,511.00 | 3.66 | 46.04 |
| 金融业 | 1,388,844.00 | 1.25 | 15.73 |
| 采矿业 | 1,102,320.00 | 0.99 | 12.48 |
| 批发和零售业 | 745,123.50 | 0.67 | 8.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477,483.00 | 0.43 | 5.41 |
| 建筑业 | 436,000.00 | 0.39 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 410,742.00 | 0.37 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,742.00 | 0.18 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.94 | 100.47 | 0.24 | 111,185,512.35 |
| 2025-06-30 | 5.92 | 104.91 | 0.70 | 482,507,126.07 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 81.27 | 0.24 | 575,676,205.51 |
| 2024-12-31 | 4.78 | 89.39 | 0.20 | 471,463,402.86 |
| 2024-09-30 | 5.33 | 76.69 | 0.41 | 429,446,452.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1289 | 11.04 |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1289 | 11.04 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 37.70 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 61.54 |
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