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安信鑫安得利混合A(001399)
安信鑫安得利混合A
(001399)
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累计净值：1.7766
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1713 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 1.1733 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 1.1752 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 1.1769 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 1.1787 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1786 | 0.11% |
| 2026-11-05 | 1.1773 | 0.03% |
| 2026-11-04 | 1.1769 | 0.04% |
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基金全称
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.08%
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最近两年
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3.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 44,000.00 | 770,440.00 | 0.72 |
| 601939 | 建设银行 | 53,000.00 | 586,180.00 | 0.55 |
| 002508 | 老板电器 | 34,000.00 | 581,740.00 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 12,000.00 | 495,120.00 | 0.46 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 478,000.00 | 0.45 |
| 002867 | 周大生 | 45,021.00 | 456,512.94 | 0.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 434,000.00 | 0.41 |
| 600233 | 圆通速递 | 24,000.00 | 426,960.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 426,320.00 | 0.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 34,000.00 | 420,920.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,138,931.50 | 2.93 | 36.84 |
| 金融业 | 2,319,800.00 | 2.17 | 27.22 |
| 采矿业 | 928,740.00 | 0.87 | 10.90 |
| 批发和零售业 | 751,552.94 | 0.70 | 8.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656,140.00 | 0.61 | 7.70 |
| 建筑业 | 434,000.00 | 0.41 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 291,720.00 | 0.27 | 3.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.96 | 61.97 | 5.61 | 107,064,685.39 |
| 2026-06-30 | 7.04 | 90.41 | 1.13 | 113,467,633.24 |
| 2026-03-31 | 6.71 | 80.57 | 0.65 | 156,661,295.95 |
| 2025-12-31 | 7.41 | 76.77 | 0.29 | 143,118,559.64 |
| 2025-09-30 | 7.94 | 100.47 | 0.24 | 111,185,512.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1606 | 12.56 |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1606 | 12.56 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 37.70 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 61.54 |
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