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安信鑫安得利混合A(001399)
安信鑫安得利混合A
(001399)
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累计净值：1.7663
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1610 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1613 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.1609 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.1588 | 0.06% |
| 2026-02-02 | 1.1581 | -0.21% |
| 2026-01-30 | 1.1605 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.1615 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 1.1597 | 0.09% |
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基金全称
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.25%
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最近两年
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6.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 100,100.00 | 513,513.00 | 0.36 |
| 601939 | 建设银行 | 54,100.00 | 502,048.00 | 0.35 |
| 600585 | 海螺水泥 | 22,800.00 | 498,408.00 | 0.35 |
| 002508 | 老板电器 | 25,600.00 | 495,360.00 | 0.35 |
| 002867 | 周大生 | 40,521.00 | 493,545.78 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,200.00 | 490,880.00 | 0.34 |
| 600729 | 重庆百货 | 18,200.00 | 473,200.00 | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 11,500.00 | 465,750.00 | 0.33 |
| 002233 | 塔牌集团 | 46,700.00 | 420,767.00 | 0.29 |
| 600273 | 嘉化能源 | 45,500.00 | 397,670.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,841,374.60 | 3.38 | 45.67 |
| 金融业 | 1,834,545.00 | 1.28 | 17.31 |
| 采矿业 | 1,048,253.00 | 0.73 | 9.89 |
| 批发和零售业 | 966,745.78 | 0.68 | 9.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 599,854.00 | 0.42 | 5.66 |
| 建筑业 | 513,513.00 | 0.36 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 506,150.00 | 0.35 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,224.00 | 0.20 | 2.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.41 | 76.77 | 0.29 | 143,118,559.64 |
| 2025-09-30 | 7.94 | 100.47 | 0.24 | 111,185,512.35 |
| 2025-06-30 | 5.92 | 104.91 | 0.70 | 482,507,126.07 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 81.27 | 0.24 | 575,676,205.51 |
| 2024-12-31 | 4.78 | 89.39 | 0.20 | 471,463,402.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1328 | 11.57 |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1328 | 11.57 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 37.70 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 61.54 |
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