基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫安A(001399) |
净值：
1.4769
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.6459 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1131.19 | 7.38 |
| 金融业 | 531.78 | 3.47 |
| 房地产业 | 259.56 | 1.69 |
| 建筑业 | 252.05 | 1.64 |
| 采矿业 | 129.81 | 0.85 | 其他 | 13027.54 | 84.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2328.69 | 15.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6349.20 | 41.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6213.48 | 40.12 |
| 其他各项资产 | 594.62 | 3.84 |
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