安信鑫安A

(001399)

净值:
1.3118
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.3118 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫安A(001399)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.3118-0.14%
2020-04-021.31360.55%
2020-04-011.3064-0.08%
2020-03-311.3074-0.05%
2020-03-301.3081-0.13%
2020-03-301.3081-0.13%
2020-03-271.30980.18%
2020-03-261.3075-0.08%
基金公司 安信基金 基金经理 张明 庄园
销售机构 查看详情 发行份额 5.6546亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5326亿元
最近分红 安信鑫安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 604/3145
最近一月 0.53% 1460/3145
最近三月 2.64% 2101/3145
最近六月 1.61% 2623/3145
最近一年 10.46% 1923/3145
今年以来 10.74% 2137/3145
成立以来 29.25% 1067/3145
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路100.00839.000.98交通运输、仓储和邮政业
600887伊利股份70.001511.301.76制造业
601009南京银行40.00448.400.52金融业
600068葛洲坝40.00449.600.52建筑业
002507涪陵榨菜39.26441.290.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3542.5013.99
制造业2096.148.28
建筑业260.891.03
采矿业243.410.96
房地产业216.090.85
其他18965.6674.89
安信鑫安A(001399)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6605.2125.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17361.5366.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.003.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1086.884.17
其他各项资产184.630.71
安信鑫安A(001399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今庄园69811.10-21.41
现任基金经理:张明 庄园