安信鑫安得利混合A(001399)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信鑫安得利混合A(001399) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信鑫安得利混合A(001399)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	916,161.68	6,903,676.58	5,120,808.96	17,346,443.86
利息合计	119,751.86	813,247.26	671,739.06	946,710.06
其中：存款利息收入	12,132.21	47,485.20	21,166.57	84,381.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,619.65	765,762.06	650,572.49	862,328.07
投资收益合计	2,048,643.07	12,684,073.72	9,649,421.31	8,472,378.93
其中：股票投资收益	673,638.87	2,486,916.31	222,050.38	991,248.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,188,052.60	9,047,944.80	8,677,592.58	6,912,587.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,425.91	-69,703.36	-73,599.88	76,010.86
股利收益	189,377.51	1,218,915.97	823,378.23	492,531.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,267,014.61	-6,699,992.38	-5,267,040.69	7,435,721.74
其他收入	14,781.36	106,347.98	66,689.28	491,633.13
费用	820,911.90	4,446,164.72	2,956,109.19	2,911,024.08
管理人报酬	543,486.53	3,044,191.09	2,141,569.04	2,116,819.75
基金托管费	67,935.83	380,523.90	267,696.14	264,602.43
销售服务费	104,582.62	492,882.93	336,765.81	213,486.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,193.19	339,011.32	110,616.17	119,595.57
其中：卖出回购金融资产支出	10,193.19	339,011.32	110,616.17	119,595.57
其他费用	92,983.76	187,200.00	97,943.16	192,700.00
利润总额	95,249.78	2,457,511.86	2,164,699.77	14,435,419.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年