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东方红策略精选混合A(001405)
东方红策略精选混合A
(001405)
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累计净值：1.8304
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6404 | -0.25% |
| 2026-08-12 | 1.6445 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.6434 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.6481 | 0.35% |
| 2026-08-07 | 1.6424 | 0.01% |
| 2026-08-06 | 1.6422 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 1.6457 | 0.28% |
| 2026-08-04 | 1.6411 | 0.05% |
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基金全称
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东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.39亿元
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份额规模
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5.7973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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17.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 150,262.00 | 17,655,785.00 | 0.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 726,800.00 | 17,414,128.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 220,800.00 | 16,677,024.00 | 0.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 16,300,000.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 15,956,206.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 216,200.00 | 15,220,480.00 | 0.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 504,700.00 | 13,909,532.00 | 0.75 |
| 600011 | 华能国际 | 1,832,500.00 | 13,908,675.00 | 0.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 482,100.00 | 13,137,225.00 | 0.71 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 450,000.00 | 12,357,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,095,176.95 | 12.91 | 63.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,919,019.00 | 3.22 | 15.93 |
| 采矿业 | 18,738,395.82 | 1.01 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,884,569.21 | 0.91 | 4.49 |
| 金融业 | 16,322,017.00 | 0.88 | 4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,357,000.00 | 0.66 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 7,260,000.00 | 0.39 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,846,243.46 | 0.15 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,777,492.00 | 0.10 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.23 | 71.92 | 0.62 | 1,859,679,153.14 |
| 2026-03-31 | 20.20 | 77.55 | 0.83 | 1,723,831,122.44 |
| 2025-12-31 | 20.17 | 80.86 | 0.29 | 1,334,666,957.92 |
| 2025-09-30 | 20.98 | 77.21 | 1.29 | 1,302,876,911.04 |
| 2025-06-30 | 24.07 | 72.03 | 1.22 | 933,624,234.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3663 | 79.67 |
| 2017-09-05 | 2024-03-11 | 徐觅 | 2379 | 47.21 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 40.78 |
| 2015-07-14 | 2017-09-05 | 纪文静 | 784 | 12.44 |
| 2015-06-05 | 2016-08-05 | 刚登峰 | 427 | 7.10 |
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