首页 >
基金>
东方红策略精选混合A(001405)
东方红策略精选混合A
(001405)
|
|
|
累计净值：1.7934
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.6034 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.6083 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.6059 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.6048 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.6069 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.6034 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.6047 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.6021 | 0.07% |
|
基金全称
|
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
孔令超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.08亿元
|
份额规模
|
3.7840亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
0.39%
|
|
最近三月
|
2.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.33%
|
|
最近两年
|
15.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 14,070,000.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 450,000.00 | 13,248,000.00 | 1.02 |
| 600941 | 中国移动 | 120,000.00 | 12,561,600.00 | 0.96 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 450,000.00 | 12,163,500.00 | 0.93 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 300,000.00 | 11,703,000.00 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 140,000.00 | 10,172,400.00 | 0.78 |
| 688052 | 纳芯微 | 50,023.00 | 10,003,599.54 | 0.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 350,000.00 | 9,828,000.00 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 359,800.00 | 9,815,344.00 | 0.75 |
| 603171 | 税友股份 | 190,000.00 | 9,657,700.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,648,303.35 | 12.02 | 57.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,832,434.30 | 4.36 | 20.80 |
| 采矿业 | 19,717,788.00 | 1.51 | 7.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,163,500.00 | 0.93 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,826,676.47 | 0.91 | 4.33 |
| 金融业 | 10,830,100.00 | 0.83 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,624,443.00 | 0.35 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 610,948.00 | 0.05 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.98 | 77.21 | 1.29 | 1,302,876,911.04 |
| 2025-06-30 | 24.07 | 72.03 | 1.22 | 933,624,234.65 |
| 2025-03-31 | 25.10 | 76.59 | 0.41 | 961,438,478.98 |
| 2024-12-31 | 24.48 | 79.41 | 1.21 | 1,000,020,911.41 |
| 2024-09-30 | 29.28 | 81.39 | 1.59 | 1,023,397,846.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3391 | 75.80 |
| 2017-09-05 | 2024-03-11 | 徐觅 | 2379 | 47.21 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 40.78 |
| 2015-07-14 | 2017-09-05 | 纪文静 | 784 | 12.44 |
| 2015-06-05 | 2016-08-05 | 刚登峰 | 427 | 7.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
