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东方红策略精选混合A(001405)
东方红策略精选混合A
(001405)
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累计净值：1.8299
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6399 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.6403 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.6396 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.6392 | 0.32% |
| 2026-02-02 | 1.6340 | -0.63% |
| 2026-01-30 | 1.6444 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.6477 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.6473 | 0.08% |
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基金全称
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东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.73亿元
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份额规模
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4.1597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.82%
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最近两年
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19.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 450,000.00 | 12,870,000.00 | 0.96 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 310,000.00 | 11,845,100.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 170,200.00 | 11,641,680.00 | 0.87 |
| 603171 | 税友股份 | 210,000.00 | 11,577,300.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,500.00 | 11,568,690.00 | 0.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 396,600.00 | 11,342,760.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,000.00 | 11,306,160.00 | 0.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,500,000.00 | 11,055,000.00 | 0.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 250,000.00 | 10,822,500.00 | 0.81 |
| 600011 | 华能国际 | 1,419,600.00 | 10,590,216.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,817,601.26 | 10.70 | 53.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,817,926.69 | 3.58 | 17.76 |
| 采矿业 | 18,882,012.72 | 1.41 | 7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,350,948.64 | 1.30 | 6.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,870,000.00 | 0.96 | 4.78 |
| 金融业 | 11,641,680.00 | 0.87 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 11,055,000.00 | 0.83 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,655,238.00 | 0.35 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,063,664.00 | 0.15 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.17 | 80.86 | 0.29 | 1,334,666,957.92 |
| 2025-09-30 | 20.98 | 77.21 | 1.29 | 1,302,876,911.04 |
| 2025-06-30 | 24.07 | 72.03 | 1.22 | 933,624,234.65 |
| 2025-03-31 | 25.10 | 76.59 | 0.41 | 961,438,478.98 |
| 2024-12-31 | 24.48 | 79.41 | 1.21 | 1,000,020,911.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3476 | 79.80 |
| 2017-09-05 | 2024-03-11 | 徐觅 | 2379 | 47.21 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 40.78 |
| 2015-07-14 | 2017-09-05 | 纪文静 | 784 | 12.44 |
| 2015-06-05 | 2016-08-05 | 刚登峰 | 427 | 7.10 |
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