东方红策略精选混合A(001405)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,892,354.23 |
8,507,761.21 |
10,398,628.51 |
2,021,351.78 |
| 本期利润 |
34,753,955.29 |
8,247,012.30 |
24,887,841.33 |
6,684,572.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
2.48 |
7.13 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.65 |
2.51 |
8.64 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
189,219,213.01 |
106,577,451.89 |
75,791,038.61 |
87,978,124.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.41 |
0.37 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
673,017,706.52 |
397,394,640.66 |
304,487,886.42 |
370,426,915.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.54 |
1.50 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.99 |
80.93 |
76.49 |
66.28 |
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