东方红策略精选混合A(001405)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红策略精选混合A(001405)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,903,604.63	87,352,634.91	27,502,800.62	92,773,936.10
利息合计	514,582.22	215,925.63	121,347.88	294,902.01
其中：存款利息收入	34,363.71	42,762.24	20,672.26	219,791.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	480,218.51	173,163.39	100,675.62	75,110.10
投资收益合计	39,258,303.87	64,592,324.89	27,950,829.82	40,969,994.20
其中：股票投资收益	18,239,475.99	34,581,576.72	14,969,634.60	7,139,614.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,845,827.73	24,020,534.62	10,050,211.40	26,920,839.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,173,000.15	5,990,213.55	2,930,983.82	6,909,539.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,697,242.10	22,297,176.93	-644,169.38	51,108,177.62
其他收入	827,960.64	247,207.46	74,792.30	400,862.27
费用	7,851,440.62	11,272,865.25	5,183,963.32	13,490,487.42
管理人报酬	4,936,945.34	6,476,249.59	2,804,497.51	6,311,971.36
基金托管费	822,824.23	1,079,374.87	467,416.21	1,051,995.27
销售服务费	1,912,823.92	3,132,220.78	1,514,501.02	3,521,588.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,863.86	340,574.74	287,611.51	2,360,517.43
其中：卖出回购金融资产支出	35,863.86	340,574.74	287,611.51	2,360,517.43
其他费用	117,679.54	216,662.11	97,838.95	215,487.41
利润总额	-5,947,835.99	76,079,769.66	22,318,837.30	79,283,448.68

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