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工银互联网加股票(001409)
工银互联网加股票
(001409)
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累计净值：0.9460
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9460 | -2.97% |
| 2026-06-25 | 0.9750 | 3.50% |
| 2026-06-24 | 0.9420 | 2.39% |
| 2026-06-23 | 0.9200 | -4.37% |
| 2026-06-22 | 0.9620 | 1.16% |
| 2026-06-18 | 0.9510 | 3.03% |
| 2026-06-17 | 0.9230 | 2.33% |
| 2026-06-16 | 0.9020 | 2.27% |
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基金全称
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工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.90亿元
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份额规模
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39.9101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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10.13%
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最近三月
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50.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.76%
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最近两年
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110.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 338,802.00 | 150,035,077.68 | 6.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 241,500.00 | 137,512,515.00 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 327,853.00 | 131,698,550.10 | 5.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,314,910.00 | 114,032,466.60 | 4.58 |
| 002028 | 思源电气 | 509,804.00 | 102,980,408.00 | 4.14 |
| 002851 | 麦格米特 | 942,100.00 | 91,572,120.00 | 3.68 |
| 002384 | 东山精密 | 819,361.00 | 84,639,991.30 | 3.40 |
| 688300 | 联瑞新材 | 907,102.00 | 76,250,994.12 | 3.06 |
| 002080 | 中材科技 | 1,914,700.00 | 75,190,269.00 | 3.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 936,320.00 | 71,132,230.40 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,934,257,286.52 | 77.68 | 86.22 |
| 采矿业 | 103,867,637.82 | 4.17 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,989,111.82 | 3.90 | 4.32 |
| 金融业 | 63,347,628.00 | 2.54 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,969,320.00 | 1.81 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.10 | - | 10.11 | 2,489,905,554.65 |
| 2025-12-31 | 92.55 | 0.39 | 7.29 | 2,624,854,817.43 |
| 2025-09-30 | 89.83 | 0.37 | 6.26 | 2,759,458,826.34 |
| 2025-06-30 | 85.50 | 0.45 | 14.51 | 2,240,918,990.29 |
| 2025-03-31 | 82.47 | 0.43 | 17.07 | 2,340,006,681.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 单文 | 2035 | 54.83 |
| 2018-12-19 | 2021-01-14 | 张继圣 | 757 | 180.99 |
| 2017-04-21 | 2019-01-24 | 黄安乐 | 643 | -37.24 |
| 2016-06-22 | 2018-08-28 | 单文 | 797 | -35.09 |
| 2015-06-05 | 2017-07-19 | 刘天任 | 775 | -61.10 |
| 2015-06-05 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 714 | -58.70 |
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