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工银互联网

(001409)

净值:
0.6290
日增长率:
1.13%
累计净值:0.6290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银互联网(001409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.62901.13%
2023-02-100.6220-0.48%
2023-02-030.6290-0.32%
2023-01-200.63000.16%
2023-01-190.62900.48%
2023-01-130.61900.98%
2023-01-120.6130-0.33%
2023-01-110.6150-0.97%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 单文
销售机构 查看详情 发行份额 197.3295亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.3296亿元
最近分红 工银互联网成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.60% 1042/1694
最近一月 -4.61% 1050/1694
最近三月 -1.96% 1309/1694
最近六月 -2.76% 764/1694
最近一年 0.67% 392/1694
今年以来 -1.48% 1448/1694
成立以来 -40.00% 1645/1694
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒2005.9819799.013.92租赁和商务服务业
002027分众传媒1870.1317597.913.52租赁和商务服务业
002027分众传媒1774.9116471.163.76租赁和商务服务业
300274阳光电源951.4326154.775.78制造业
600183生益科技855.2420021.174.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业217980.6461.70
信息传输、软件和信息技术服务业26281.647.44
科学研究和技术服务业21137.145.98
交通运输、仓储和邮政业19962.335.65
卫生和社会工作15799.444.47
其他52148.5114.76
工银互联网(001409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票323805.4491.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111.600.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31260.198.80
其他各项资产94.580.03
工银互联网(001409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:单文
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