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工银互联网加股票(001409)
工银互联网加股票
(001409)
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累计净值：0.6360
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6360 | -0.78% |
| 2026-02-05 | 0.6410 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 0.6480 | -0.92% |
| 2026-02-03 | 0.6540 | 2.03% |
| 2026-02-02 | 0.6410 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 0.6610 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 0.6640 | -1.04% |
| 2026-01-28 | 0.6710 | 1.51% |
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基金全称
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工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.25亿元
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份额规模
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42.1534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.78%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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4.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.61%
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最近两年
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48.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 495,853.00 | 182,106,972.78 | 6.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,744,210.00 | 155,624,149.10 | 5.93 |
| 300502 | 新易盛 | 360,302.00 | 155,246,925.76 | 5.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 193,900.00 | 118,279,000.00 | 4.51 |
| 002384 | 东山精密 | 1,178,561.00 | 99,765,188.65 | 3.80 |
| 600183 | 生益科技 | 1,345,024.00 | 96,048,163.84 | 3.66 |
| 002028 | 思源电气 | 566,404.00 | 87,560,394.36 | 3.34 |
| 002851 | 麦格米特 | 962,400.00 | 86,683,368.00 | 3.30 |
| 603712 | 七一二 | 4,053,474.00 | 84,190,654.98 | 3.21 |
| 002080 | 中材科技 | 1,914,700.00 | 69,580,198.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,076,230,723.57 | 79.10 | 85.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,659,949.62 | 6.08 | 6.57 |
| 采矿业 | 110,284,617.68 | 4.20 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,639,038.33 | 1.66 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,839,840.00 | 1.44 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.55 | 0.39 | 7.29 | 2,624,854,817.43 |
| 2025-09-30 | 89.83 | 0.37 | 6.26 | 2,759,458,826.34 |
| 2025-06-30 | 85.50 | 0.45 | 14.51 | 2,240,918,990.29 |
| 2025-03-31 | 82.47 | 0.43 | 17.07 | 2,340,006,681.36 |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 16.59 | 2,378,968,964.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 单文 | 1894 | 4.09 |
| 2018-12-19 | 2021-01-14 | 张继圣 | 757 | 180.99 |
| 2017-04-21 | 2019-01-24 | 黄安乐 | 643 | -37.24 |
| 2016-06-22 | 2018-08-28 | 单文 | 797 | -35.09 |
| 2015-06-05 | 2017-07-19 | 刘天任 | 775 | -61.10 |
| 2015-06-05 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 714 | -58.70 |
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