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工银互联网加股票(001409)
工银互联网加股票
(001409)
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累计净值：0.6290
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 0.6290 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 0.6290 | -0.32% |
| 2025-12-26 | 0.6310 | -0.32% |
| 2025-12-25 | 0.6330 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.6330 | 1.77% |
| 2025-12-23 | 0.6220 | 0.81% |
| 2025-12-22 | 0.6170 | 2.66% |
| 2025-12-19 | 0.6010 | 0.17% |
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基金全称
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工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.59亿元
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份额规模
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44.3744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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8.26%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.23%
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最近两年
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32.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 550,953.00 | 221,483,106.00 | 8.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,049,110.00 | 197,246,925.90 | 7.15 |
| 603712 | 七一二 | 4,503,874.00 | 98,589,801.86 | 3.57 |
| 002850 | 科达利 | 438,719.00 | 85,857,308.30 | 3.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,119,591.00 | 80,106,736.05 | 2.90 |
| 002028 | 思源电气 | 699,204.00 | 76,227,220.08 | 2.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,036,220.00 | 76,131,083.40 | 2.76 |
| 300408 | 三环集团 | 1,576,900.00 | 73,057,777.00 | 2.65 |
| 600183 | 生益科技 | 1,345,024.00 | 72,658,196.48 | 2.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,422,400.00 | 68,020,992.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,060,480,965.75 | 74.67 | 83.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,100,922.40 | 11.27 | 12.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,557,109.14 | 1.87 | 2.08 |
| 教育 | 27,685,768.00 | 1.00 | 1.12 |
| 采矿业 | 26,335,368.00 | 0.95 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.83 | 0.37 | 6.26 | 2,759,458,826.34 |
| 2025-06-30 | 85.50 | 0.45 | 14.51 | 2,240,918,990.29 |
| 2025-03-31 | 82.47 | 0.43 | 17.07 | 2,340,006,681.36 |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 16.59 | 2,378,968,964.08 |
| 2024-09-30 | 82.19 | - | 18.00 | 2,563,526,111.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 单文 | 1856 | 2.95 |
| 2018-12-19 | 2021-01-14 | 张继圣 | 757 | 180.99 |
| 2017-04-21 | 2019-01-24 | 黄安乐 | 643 | -37.24 |
| 2016-06-22 | 2018-08-28 | 单文 | 797 | -35.09 |
| 2015-06-05 | 2017-07-19 | 刘天任 | 775 | -61.10 |
| 2015-06-05 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 714 | -58.70 |
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