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工银互联网加股票(001409)
工银互联网加股票
(001409)
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累计净值：0.5550
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5550 | -3.48% |
| 2026-11-12 | 0.5750 | -0.86% |
| 2026-11-11 | 0.5800 | 3.57% |
| 2026-11-10 | 0.5600 | 1.63% |
| 2026-11-09 | 0.5510 | 0.92% |
| 2026-11-06 | 0.5460 | -3.70% |
| 2026-11-05 | 0.5670 | 0.53% |
| 2026-11-04 | 0.5640 | 6.21% |
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基金全称
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工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.34亿元
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份额规模
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35.6342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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-17.78%
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最近三月
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-27.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.72%
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最近两年
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12.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 361,523.00 | 140,632,447.00 | 5.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 165,600.00 | 133,877,664.00 | 5.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,957,810.00 | 96,774,548.30 | 3.82 |
| 688361 | 中科飞测 | 267,287.00 | 93,307,218.83 | 3.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 803,320.00 | 93,128,887.60 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 262,253.00 | 76,344,470.83 | 3.01 |
| 300017 | 网宿科技 | 5,039,400.00 | 75,087,060.00 | 2.96 |
| 600183 | 生益科技 | 570,524.00 | 74,145,299.04 | 2.93 |
| 300548 | 长芯博创 | 320,900.00 | 70,543,447.00 | 2.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,382.00 | 64,962,081.82 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,710,659,237.50 | 67.50 | 83.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,220,587.40 | 7.47 | 9.29 |
| 金融业 | 75,263,644.00 | 2.97 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,024,486.67 | 2.45 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 163,525.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.41 | - | 19.76 | 2,534,232,473.51 |
| 2026-06-30 | 90.38 | - | 11.12 | 3,590,155,136.99 |
| 2026-03-31 | 90.10 | - | 10.11 | 2,489,905,554.65 |
| 2025-12-31 | 92.55 | 0.39 | 7.29 | 2,624,854,817.43 |
| 2025-09-30 | 89.83 | 0.37 | 6.26 | 2,759,458,826.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 单文 | 2174 | -9.17 |
| 2018-12-19 | 2021-01-14 | 张继圣 | 757 | 180.99 |
| 2017-04-21 | 2019-01-24 | 黄安乐 | 643 | -37.24 |
| 2016-06-22 | 2018-08-28 | 单文 | 797 | -35.09 |
| 2015-06-05 | 2017-07-19 | 刘天任 | 775 | -61.10 |
| 2015-06-05 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 714 | -58.70 |
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