工银互联网加股票(001409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银互联网加股票(001409)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,377,785,772.02	699,538,737.83	-24,287,526.96	29,621,862.24
利息合计	487,213.66	1,520,119.30	861,864.54	3,355,345.51
其中：存款利息收入	487,213.66	1,273,188.13	662,904.83	3,166,291.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	246,931.17	198,959.71	189,054.04
投资收益合计	395,926,787.00	340,520,861.04	30,062,545.01	-267,622,928.77
其中：股票投资收益	385,556,090.80	315,376,195.29	11,173,790.79	-305,289,428.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,709.59	117,633.22	54,619.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,342,986.61	25,027,032.53	18,834,134.70	37,666,499.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	981,127,503.80	357,332,035.68	-55,259,618.95	293,817,391.30
其他收入	244,267.56	165,721.81	47,682.44	72,054.20
费用	19,845,107.88	33,930,092.77	16,013,782.13	34,007,438.88
管理人报酬	16,930,775.19	28,923,097.82	13,634,498.49	28,964,847.73
基金托管费	2,821,795.81	4,820,516.27	2,272,416.38	4,827,474.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,536.88	186,469.31	106,859.59	215,100.00
利润总额	1,357,940,664.14	665,608,645.06	-40,301,309.09	-4,385,576.64

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