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基金公告

工银互联网加股票(001409)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,623,987.92	1,412,249.44	877,868.39	1,088,651.79
存出保证金	593,443.30	715,864.45	577,173.73	286,837.73
交易性金融资产	3,244,778,796.36	2,439,394,122.85	1,926,113,778.31	1,982,504,571.46
其中：股票投资	3,244,778,796.36	2,429,273,232.44	1,916,067,901.60	1,982,504,571.46
债券投资	-	10,120,890.41	10,045,876.71	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	30,007,299.13	5,728,249.29	7,944,416.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,328,609.90	78,296.88	60,036.77	43,657.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,647,832,901.63	2,661,541,889.91	2,257,545,330.27	2,385,397,252.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30,194,833.41	23,265,063.37	11,052,405.32	1,694.80
应付赎回款	22,415,519.79	9,267,420.10	2,245,460.78	2,849,818.53
应付管理人报酬	3,310,584.29	2,648,100.69	2,159,106.02	2,437,418.29
应付托管费	551,764.01	441,350.12	359,851.01	406,236.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,205,063.14	1,065,138.20	809,516.85	733,120.24
负债合计	57,677,764.64	36,687,072.48	16,626,339.98	6,428,288.25
所有者权益
实收基金	3,686,129,005.94	4,215,338,231.34	4,787,570,314.16	4,994,709,712.09
未分配利润	-95,973,868.95	-1,590,483,413.91	-2,546,651,323.87	-2,615,740,748.01
所有者权益合计	3,590,155,136.99	2,624,854,817.43	2,240,918,990.29	2,378,968,964.08
负债及所有者权益总计	3,647,832,901.63	2,661,541,889.91	2,257,545,330.27	2,385,397,252.33

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