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景顺长城安享回报混合A(001422)
景顺长城安享回报混合A
(001422)
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累计净值：1.7190
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5220 | -0.33% |
| 2025-11-13 | 1.5270 | 0.26% |
| 2025-11-12 | 1.5230 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.5230 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 1.5260 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.5260 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.5280 | 0.33% |
| 2025-11-05 | 1.5230 | 0.07% |
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基金全称
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景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.71亿元
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份额规模
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3.7668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.33%
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最近两年
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11.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 541,000.00 | 15,927,040.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,898,773.00 | 0.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,100.00 | 3,166,557.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,257.00 | 2,990,525.00 | 0.31 |
| 601138 | 工业富联 | 39,700.00 | 2,620,597.00 | 0.27 |
| 300502 | 新易盛 | 7,140.00 | 2,611,597.80 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,100.00 | 2,529,379.00 | 0.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 102,500.00 | 1,609,250.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,583,988.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,132,736.73 | 6.98 | 63.92 |
| 采矿业 | 23,180,564.65 | 2.41 | 22.07 |
| 金融业 | 7,253,169.00 | 0.75 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,206,665.00 | 0.65 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,094.00 | 0.09 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,907.00 | 0.02 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 119,760.99 | 0.01 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,690.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.93 | 85.71 | 0.26 | 961,174,278.67 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 103.88 | 0.37 | 495,172,942.84 |
| 2025-03-31 | 10.54 | 90.48 | 0.21 | 457,110,335.45 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 97.23 | 0.13 | 364,198,549.53 |
| 2024-09-30 | 10.99 | 93.80 | 0.16 | 627,474,122.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 1941 | 29.07 |
| 2015-09-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 2161 | 52.27 |
| 2015-06-15 | 2016-08-01 | 毛从容 | 413 | 5.00 |
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