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景顺长城安享回报混合A(001422)
景顺长城安享回报混合A
(001422)
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累计净值：1.8370
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6400 | -0.49% |
| 2026-06-25 | 1.6480 | 0.37% |
| 2026-06-24 | 1.6420 | 0.31% |
| 2026-06-23 | 1.6370 | -0.73% |
| 2026-06-22 | 1.6490 | 0.24% |
| 2026-06-18 | 1.6450 | 0.37% |
| 2026-06-17 | 1.6390 | 0.31% |
| 2026-06-16 | 1.6340 | 0.12% |
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基金全称
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景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.89亿元
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份额规模
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7.0044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.34%
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最近两年
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17.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 993,600.00 | 32,510,592.00 | 2.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 11,217,377.00 | 0.74 |
| 300502 | 新易盛 | 24,640.00 | 10,911,577.60 | 0.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,257.00 | 5,167,631.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 0.32 |
| 688778 | 厦钨新能 | 50,567.00 | 3,635,767.30 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 89,800.00 | 3,530,936.00 | 0.23 |
| 601138 | 工业富联 | 66,400.00 | 3,416,944.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,334,110.00 | 0.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,700.00 | 3,319,889.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,141,649.39 | 9.91 | 66.77 |
| 采矿业 | 47,727,665.23 | 3.13 | 21.08 |
| 金融业 | 13,458,924.00 | 0.88 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,578,135.98 | 0.63 | 4.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040,825.00 | 0.07 | 0.46 |
| 房地产业 | 968,959.00 | 0.06 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856,868.00 | 0.06 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 624,912.00 | 0.04 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 380,492.00 | 0.02 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251,566.00 | 0.02 | 0.11 |
| 综合 | 172,710.00 | 0.01 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,720.00 | 0.01 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.84 | 82.06 | 0.15 | 1,525,633,553.33 |
| 2025-12-31 | 15.46 | 84.06 | 0.30 | 1,124,402,438.12 |
| 2025-09-30 | 10.93 | 85.71 | 0.26 | 961,174,278.67 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 103.88 | 0.37 | 495,172,942.84 |
| 2025-03-31 | 10.54 | 90.48 | 0.21 | 457,110,335.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 2165 | 39.08 |
| 2015-09-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 2161 | 52.27 |
| 2015-06-15 | 2016-08-01 | 毛从容 | 413 | 5.00 |
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