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景顺长城安享回报混合A(001422)
景顺长城安享回报混合A
(001422)
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累计净值：1.7580
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5610 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5620 | -0.32% |
| 2026-02-04 | 1.5670 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.5670 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.5610 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.5720 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.5760 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.5770 | 0.25% |
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基金全称
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景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.43亿元
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份额规模
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4.1616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.01%
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最近两年
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15.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 683,200.00 | 23,549,904.00 | 2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,472,746.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 5,368,000.00 | 0.48 |
| 300502 | 新易盛 | 11,740.00 | 5,058,531.20 | 0.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,457.00 | 4,686,136.35 | 0.42 |
| 601138 | 工业富联 | 62,200.00 | 3,859,510.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 83,800.00 | 3,527,980.00 | 0.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 39,500.00 | 2,886,265.00 | 0.26 |
| 688676 | 金盘科技 | 29,689.00 | 2,682,104.26 | 0.24 |
| 002384 | 东山精密 | 30,700.00 | 2,598,755.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,684,872.07 | 9.93 | 64.24 |
| 采矿业 | 36,263,047.12 | 3.23 | 20.86 |
| 金融业 | 12,081,878.00 | 1.07 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,920,906.86 | 0.79 | 5.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,420,788.00 | 0.13 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 979,617.00 | 0.09 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 891,264.00 | 0.08 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,280.00 | 0.04 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412,503.00 | 0.04 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336,608.00 | 0.03 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 205,680.44 | 0.02 | 0.12 |
| 房地产业 | 152,760.00 | 0.01 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.46 | 84.06 | 0.30 | 1,124,402,438.12 |
| 2025-09-30 | 10.93 | 85.71 | 0.26 | 961,174,278.67 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 103.88 | 0.37 | 495,172,942.84 |
| 2025-03-31 | 10.54 | 90.48 | 0.21 | 457,110,335.45 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 97.23 | 0.13 | 364,198,549.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 2026 | 32.38 |
| 2015-09-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 2161 | 52.27 |
| 2015-06-15 | 2016-08-01 | 毛从容 | 413 | 5.00 |
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