景顺长城安享回报混合A(001422)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,105,476.63 |
23,592,794.63 |
4,607,911.27 |
19,105,704.44 |
| 本期利润 |
69,050,802.24 |
39,914,366.15 |
5,501,289.93 |
21,013,047.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.14 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
9.13 |
1.75 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
8.27 |
1.68 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
417,547,310.85 |
193,409,536.36 |
109,004,617.29 |
63,491,324.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.46 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,362,307,702.86 |
642,505,266.99 |
382,031,580.44 |
230,742,116.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.54 |
1.45 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.92 |
80.74 |
69.74 |
66.93 |
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