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景顺长城安享回报混合C(001423)
景顺长城安享回报混合C
(001423)
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累计净值：1.7760
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5810 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.5850 | -0.13% |
| 2026-08-07 | 1.5870 | 0.38% |
| 2026-08-06 | 1.5810 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 1.5790 | 0.38% |
| 2026-08-04 | 1.5730 | 0.70% |
| 2026-08-03 | 1.5620 | -0.32% |
| 2026-07-31 | 1.5670 | 0.45% |
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基金全称
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景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.22亿元
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份额规模
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9.4659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.94%
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最近两年
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16.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,100.00 | 47,117,000.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,540,500.00 | 38,728,170.00 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 60,936.00 | 36,988,152.00 | 1.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,460.00 | 19,880,553.00 | 0.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,100.00 | 13,121,500.00 | 0.45 |
| 002384 | 东山精密 | 46,100.00 | 12,094,335.00 | 0.42 |
| 300223 | 北京君正 | 34,100.00 | 8,487,490.00 | 0.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,700.00 | 7,746,960.00 | 0.27 |
| 601138 | 工业富联 | 95,900.00 | 6,919,185.00 | 0.24 |
| 688041 | 海光信息 | 16,671.00 | 6,173,271.30 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,387,813.54 | 11.28 | 75.99 |
| 采矿业 | 62,040,432.15 | 2.15 | 14.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,878,232.12 | 0.86 | 5.81 |
| 金融业 | 11,771,403.00 | 0.41 | 2.75 |
| 房地产业 | 923,574.00 | 0.03 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801,490.00 | 0.03 | 0.19 |
| 建筑业 | 686,800.00 | 0.02 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,164.80 | 0.02 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,288.00 | 0.01 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,119.00 | 0.01 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 238,612.00 | 0.01 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 190,751.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.84 | 78.55 | 0.20 | 2,884,447,537.56 |
| 2026-03-31 | 14.84 | 82.06 | 0.15 | 1,525,633,553.33 |
| 2025-12-31 | 15.46 | 84.06 | 0.30 | 1,124,402,438.12 |
| 2025-09-30 | 10.93 | 85.71 | 0.26 | 961,174,278.67 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 103.88 | 0.37 | 495,172,942.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 2210 | 35.80 |
| 2015-09-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 2161 | 50.51 |
| 2015-06-15 | 2016-08-01 | 毛从容 | 413 | 4.20 |
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