景顺长城安享回报混合C(001423)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,104,032.53 |
13,794,304.05 |
1,739,326.98 |
9,145,317.50 |
| 本期利润 |
45,840,402.82 |
23,279,987.34 |
1,796,458.74 |
13,371,108.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.14 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.40 |
9.60 |
1.42 |
6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
8.10 |
1.58 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
443,576,842.44 |
137,671,982.99 |
30,504,040.93 |
34,683,986.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.43 |
0.38 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,522,139,834.70 |
481,897,171.13 |
113,141,362.40 |
133,456,433.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.51 |
1.42 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.32 |
76.60 |
65.95 |
63.37 |
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