易方达瑞景混合
(001433)
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累计净值：1.8788
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8168 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.8174 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.8152 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.8144 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.8154 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.8121 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.8098 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.8103 | 0.70% |
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基金全称
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易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.10亿元
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份额规模
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2.2773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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13.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 66,748.00 | 6,287,661.60 | 1.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,000.00 | 5,505,750.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 187,841.00 | 5,118,667.25 | 1.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 88,900.00 | 4,711,700.00 | 1.15 |
| 600522 | 中天科技 | 246,100.00 | 4,656,212.00 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,720.00 | 3,907,440.00 | 0.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 478,100.00 | 3,853,486.00 | 0.94 |
| 002311 | 海大集团 | 59,182.00 | 3,774,036.14 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 64,200.00 | 3,538,062.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,100.00 | 3,499,729.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,434,257.83 | 17.91 | 67.14 |
| 金融业 | 10,067,163.20 | 2.46 | 9.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,622,230.75 | 1.86 | 6.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,083,900.00 | 1.24 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 3,853,486.00 | 0.94 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,264,911.00 | 0.55 | 2.07 |
| 采矿业 | 2,172,855.00 | 0.53 | 1.99 |
| 房地产业 | 1,975,317.00 | 0.48 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,147,286.04 | 0.28 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,840.66 | 0.20 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 708,186.00 | 0.17 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,113.34 | 0.06 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.68 | 92.40 | 0.95 | 409,947,445.59 |
| 2025-06-30 | 16.50 | 117.02 | 0.74 | 708,406,249.14 |
| 2025-03-31 | 18.37 | 111.89 | 1.30 | 713,975,343.91 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 116.44 | 1.99 | 757,584,192.95 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 112.03 | 1.75 | 793,268,618.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1240 | 15.65 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 28.12 |
| 2016-08-06 | 2019-07-03 | 李一硕 | 1061 | 28.43 |
| 2016-08-06 | 2018-02-02 | 张清华 | 545 | 18.32 |
| 2015-06-30 | 2016-08-06 | 王超 | 403 | -0.10 |
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