易方达瑞景混合
(001433)
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累计净值：1.9004
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8384 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.8383 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.8385 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 1.8320 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.8253 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.8347 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.8361 | 0.15% |
| 2026-01-28 | 1.8334 | 0.15% |
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基金全称
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易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.19亿元
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份额规模
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2.3053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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13.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 187,841.00 | 5,107,396.79 | 1.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,000.00 | 4,857,750.00 | 1.16 |
| 601318 | 中国平安 | 64,200.00 | 4,391,280.00 | 1.05 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 130,000.00 | 3,718,000.00 | 0.89 |
| 600522 | 中天科技 | 203,200.00 | 3,681,984.00 | 0.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 68,900.00 | 3,484,962.00 | 0.83 |
| 002311 | 海大集团 | 59,182.00 | 3,277,499.16 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,167,514.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,320.00 | 3,055,603.20 | 0.73 |
| 600036 | 招商银行 | 72,400.00 | 3,048,040.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,260,065.00 | 13.43 | 56.03 |
| 金融业 | 15,995,242.60 | 3.82 | 15.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,082,544.19 | 1.93 | 8.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,822,562.00 | 0.91 | 3.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,718,000.00 | 0.89 | 3.70 |
| 采矿业 | 3,168,667.00 | 0.76 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,782,175.00 | 0.66 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,920,748.00 | 0.46 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,607,793.83 | 0.38 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,442,131.20 | 0.34 | 1.44 |
| 房地产业 | 941,840.00 | 0.22 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 673,557.71 | 0.16 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.97 | 98.50 | 0.53 | 418,844,154.25 |
| 2025-09-30 | 26.68 | 92.40 | 0.95 | 409,947,445.59 |
| 2025-06-30 | 16.50 | 117.02 | 0.74 | 708,406,249.14 |
| 2025-03-31 | 18.37 | 111.89 | 1.30 | 713,975,343.91 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 116.44 | 1.99 | 757,584,192.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1284 | 17.02 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 28.12 |
| 2016-08-06 | 2019-07-03 | 李一硕 | 1061 | 28.43 |
| 2016-08-06 | 2018-02-02 | 张清华 | 545 | 18.32 |
| 2015-06-30 | 2016-08-06 | 王超 | 403 | -0.10 |
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