易方达瑞景混合
(001433)
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累计净值：1.9680
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.9060 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 1.9086 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.9098 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.9097 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 1.9077 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.9052 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.9054 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.9047 | -0.04% |
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基金全称
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易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.38亿元
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份额规模
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9.1990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.08%
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最近两年
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12.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 175,920.00 | 9,165,432.00 | 0.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 284,640.00 | 8,450,961.60 | 0.49 |
| 600900 | 长江电力 | 283,941.00 | 7,515,918.27 | 0.43 |
| 300408 | 三环集团 | 39,600.00 | 6,609,240.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 134,500.00 | 6,421,030.00 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 90,200.00 | 6,350,080.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 6,900.00 | 6,103,464.00 | 0.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 99,200.00 | 5,003,648.00 | 0.29 |
| 600028 | 中国石化 | 1,112,700.00 | 4,962,642.00 | 0.29 |
| 002283 | 天润工业 | 488,400.00 | 4,713,060.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,259,444.20 | 6.17 | 62.33 |
| 金融业 | 26,525,727.60 | 1.53 | 15.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,391,427.07 | 0.54 | 5.46 |
| 采矿业 | 7,840,722.00 | 0.45 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,997,164.00 | 0.40 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676,894.00 | 0.21 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,819,638.08 | 0.16 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,657,211.00 | 0.15 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,827,100.00 | 0.11 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,150,653.00 | 0.07 | 0.67 |
| 房地产业 | 714,872.00 | 0.04 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 567,523.88 | 0.03 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 350,610.00 | 0.02 | 0.20 |
| 综合 | 315,652.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.90 | 116.04 | 0.19 | 1,737,906,389.30 |
| 2026-03-31 | 17.39 | 107.31 | 0.50 | 583,422,137.34 |
| 2025-12-31 | 23.97 | 98.50 | 0.53 | 418,844,154.25 |
| 2025-09-30 | 26.68 | 92.40 | 0.95 | 409,947,445.59 |
| 2025-06-30 | 16.50 | 117.02 | 0.74 | 708,406,249.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1513 | 21.32 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 28.12 |
| 2016-08-06 | 2018-02-02 | 张清华 | 545 | 18.32 |
| 2016-08-06 | 2019-07-03 | 李一硕 | 1061 | 28.43 |
| 2015-06-30 | 2016-08-06 | 王超 | 403 | -0.10 |
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