易方达瑞景混合
(001433)
|
|
|
累计净值：1.9448
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.8828 | -0.18% |
| 2026-06-25 | 1.8862 | 0.15% |
| 2026-06-24 | 1.8833 | 0.06% |
| 2026-06-23 | 1.8821 | -0.20% |
| 2026-06-22 | 1.8859 | 0.19% |
| 2026-06-18 | 1.8824 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 1.8826 | 0.11% |
| 2026-06-16 | 1.8806 | -0.03% |
|
基金全称
|
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
杨康
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.83亿元
|
份额规模
|
3.1757亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
-0.02%
|
|
最近三月
|
2.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.12%
|
|
最近两年
|
12.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 144,300.00 | 4,369,404.00 | 0.75 |
| 600900 | 长江电力 | 159,741.00 | 4,319,396.64 | 0.74 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,000.00 | 4,275,000.00 | 0.73 |
| 600522 | 中天科技 | 133,600.00 | 4,020,024.00 | 0.69 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 130,000.00 | 3,814,200.00 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 64,200.00 | 3,645,276.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,320.00 | 3,342,144.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,335,000.00 | 0.57 |
| 002311 | 海大集团 | 59,182.00 | 2,947,855.42 | 0.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 68,900.00 | 2,873,819.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,341,370.16 | 10.17 | 58.51 |
| 金融业 | 14,963,744.00 | 2.56 | 14.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,327,143.64 | 1.08 | 6.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,814,200.00 | 0.65 | 3.76 |
| 采矿业 | 3,777,327.00 | 0.65 | 3.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,206,219.00 | 0.55 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,003,603.00 | 0.51 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,472,625.00 | 0.42 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,681,438.68 | 0.29 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,237,296.06 | 0.21 | 1.22 |
| 房地产业 | 898,608.00 | 0.15 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 704,714.57 | 0.12 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.39 | 107.31 | 0.50 | 583,422,137.34 |
| 2025-12-31 | 23.97 | 98.50 | 0.53 | 418,844,154.25 |
| 2025-09-30 | 26.68 | 92.40 | 0.95 | 409,947,445.59 |
| 2025-06-30 | 16.50 | 117.02 | 0.74 | 708,406,249.14 |
| 2025-03-31 | 18.37 | 111.89 | 1.30 | 713,975,343.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1423 | 19.85 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 28.12 |
| 2016-08-06 | 2018-02-02 | 张清华 | 545 | 18.32 |
| 2016-08-06 | 2019-07-03 | 李一硕 | 1061 | 28.43 |
| 2015-06-30 | 2016-08-06 | 王超 | 403 | -0.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
