易方达瑞景混合(001433)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,089,142.51 |
38,532,023.63 |
20,339,105.24 |
27,188,659.95 |
| 本期利润 |
25,222,090.71 |
18,257,065.84 |
2,129,526.66 |
62,565,953.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
3.04 |
0.29 |
8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
3.76 |
0.33 |
8.83 |
| 期末可供分配利润 |
798,778,327.71 |
188,237,846.99 |
304,088,654.30 |
305,476,771.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.82 |
0.75 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
1,737,906,389.30 |
418,844,154.25 |
708,406,249.14 |
757,584,192.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.82 |
1.76 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.60 |
89.07 |
82.81 |
82.21 |
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