基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富永鑫灵活配置混合A(001466) |
净值：
2.2601
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：2.2601 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 580,000.00 | 22,451,800.00 | 10.06 |
| 600489 | 中金黄金 | 933,600.00 | 21,808,896.00 | 9.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 687,200.00 | 21,468,128.00 | 9.62 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1,592,200.00 | 21,367,324.00 | 9.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 604,800.00 | 20,847,456.00 | 9.34 |
| 601069 | 西部黄金 | 755,100.00 | 20,146,068.00 | 9.03 |
| 000975 | 山金国际 | 750,000.00 | 18,247,500.00 | 8.18 |
| 002155 | 湖南黄金 | 718,100.00 | 15,144,729.00 | 6.79 |
| 000603 | 盛达资源 | 450,200.00 | 13,938,192.00 | 6.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 363,800.00 | 12,951,280.00 | 5.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 15.42 | 223,088,758.69 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 11.11 | 132,238,457.38 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 8.12 | 25,014,669.88 |
| 2025-03-31 | 87.88 | - | 10.71 | 25,180,338.95 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 8.06 | 14,169,585.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 李孝华 | 1054 | 111.48 |
| 2020-11-09 | 2023-03-29 | 张惠 | 870 | -2.66 |
| 2018-02-23 | 2020-11-11 | 郜哲 | 992 | 2.35 |
| 2018-01-23 | 2020-11-11 | 张娅 | 1023 | 1.22 |
| 2016-11-17 | 2018-06-19 | 张惠 | 579 | 0.56 |
| 2015-06-15 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 539 | 6.70 |
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