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华富永鑫灵活配置混合A(001466)
华富永鑫灵活配置混合A
(001466)
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累计净值：1.8998
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8998 | -4.55% |
| 2026-08-12 | 1.9904 | 1.63% |
| 2026-08-11 | 1.9584 | -5.31% |
| 2026-08-10 | 2.0683 | 4.16% |
| 2026-08-07 | 1.9856 | 3.31% |
| 2026-08-06 | 1.9220 | 3.03% |
| 2026-08-05 | 1.8654 | 6.97% |
| 2026-08-04 | 1.7439 | -0.05% |
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基金全称
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华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.7595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.69%
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最近一月
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18.59%
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最近三月
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-7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.26%
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最近两年
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87.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 3,406,500.00 | 78,656,085.00 | 9.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,948,507.00 | 77,604,704.24 | 9.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,205,200.00 | 75,903,860.00 | 8.93 |
| 601069 | 西部黄金 | 3,386,200.00 | 74,496,400.00 | 8.76 |
| 000975 | 山金国际 | 4,241,781.00 | 72,110,277.00 | 8.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,636,800.00 | 66,289,152.00 | 7.80 |
| 002237 | 恒邦股份 | 3,800,800.00 | 55,833,752.00 | 6.57 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,585,700.00 | 52,264,672.00 | 6.15 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,101,500.00 | 50,162,805.00 | 5.90 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,938,800.00 | 44,786,280.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 709,786,524.06 | 83.49 | 88.64 |
| 制造业 | 90,429,140.12 | 10.64 | 11.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534,546.03 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.19 | 5.87 | 2.77 | 850,185,805.26 |
| 2026-03-31 | 94.53 | 3.72 | 2.27 | 1,700,798,229.61 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 15.42 | 223,088,758.69 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 11.11 | 132,238,457.38 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 8.12 | 25,014,669.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 李孝华 | 1240 | 77.77 |
| 2020-11-09 | 2023-03-29 | 张惠 | 870 | -2.66 |
| 2018-02-23 | 2020-11-11 | 郜哲 | 992 | 2.35 |
| 2018-01-23 | 2020-11-11 | 张娅 | 1023 | 1.22 |
| 2016-11-17 | 2018-06-19 | 张惠 | 579 | 0.56 |
| 2015-06-15 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 539 | 6.70 |
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