基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富永鑫灵活配置混合A(001466) |
净值：
1.7513
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日增长率：
3.49%
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累计净值：1.7513 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 550,500.00 | 12,567,915.00 | 9.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 318,200.00 | 12,514,806.00 | 9.46 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 422,400.00 | 12,494,592.00 | 9.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 422,700.00 | 12,444,288.00 | 9.41 |
| 002237 | 恒邦股份 | 823,500.00 | 12,327,795.00 | 9.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 558,600.00 | 12,250,098.00 | 9.26 |
| 002155 | 湖南黄金 | 521,400.00 | 11,700,216.00 | 8.85 |
| 000426 | 兴业银锡 | 339,900.00 | 11,179,311.00 | 8.45 |
| 601069 | 西部黄金 | 352,500.00 | 10,539,750.00 | 7.97 |
| 000603 | 盛达资源 | 342,900.00 | 9,066,276.00 | 6.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 11.11 | 132,238,457.38 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 8.12 | 25,014,669.88 |
| 2025-03-31 | 87.88 | - | 10.71 | 25,180,338.95 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 8.06 | 14,169,585.30 |
| 2024-09-30 | 94.89 | - | 8.77 | 22,402,190.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 李孝华 | 967 | 63.87 |
| 2020-11-09 | 2023-03-29 | 张惠 | 870 | -2.66 |
| 2018-02-23 | 2020-11-11 | 郜哲 | 992 | 2.35 |
| 2018-01-23 | 2020-11-11 | 张娅 | 1023 | 1.22 |
| 2016-11-17 | 2018-06-19 | 张惠 | 579 | 0.56 |
| 2015-06-15 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 539 | 6.70 |
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