华富永鑫灵活配置混合A(001466)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富永鑫灵活配置混合A(001466)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-898,572,032.94	19,090,861.81	4,200,625.01	-1,319,885.33
利息合计	188,574.89	27,336.08	4,701.86	5,593.50
其中：存款利息收入	188,574.89	27,336.08	4,701.86	5,593.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-399,898,069.22	610,566.49	656,807.90	-848,628.79
其中：股票投资收益	-407,865,747.80	215,245.64	503,238.35	-1,173,416.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	293,549.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,674,129.32	395,320.85	153,569.55	324,787.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-535,477,263.77	14,631,312.33	2,936,492.97	-858,324.20
其他收入	36,614,725.16	3,821,646.91	602,622.28	381,474.16
费用	6,465,861.30	600,460.52	100,624.35	183,775.71
管理人报酬	4,521,451.50	416,822.93	71,037.36	112,537.39
基金托管费	1,130,362.87	104,205.81	17,759.32	28,134.31
销售服务费	649,968.97	56,488.26	9,697.31	16,500.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,113.61	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	58,113.61	-	-	-
其他费用	105,608.41	22,943.52	2,130.36	26,603.23
利润总额	-905,037,894.24	18,490,401.29	4,100,000.66	-1,503,661.04

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