华富永鑫灵活配置混合A(001466)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富永鑫灵活配置混合A(001466)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,642,399.08	309,999.60	49,347.12	10,030.17
存出保证金	1,408,636.27	91,151.57	14,705.63	6,647.87
交易性金融资产	850,699,865.10	208,471,413.00	23,610,919.00	13,079,581.00
其中：股票投资	800,751,793.67	208,471,413.00	23,610,919.00	13,079,581.00
债券投资	49,948,071.43	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,710,218.80	-	121,601.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,350,637.50	4,827,332.88	249,801.36	38,205.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	890,759,819.16	247,784,130.46	26,027,155.22	14,266,111.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	14,217,980.24	-	-
应付赎回款	39,064,692.87	10,207,027.71	959,656.25	66,505.47
应付管理人报酬	512,318.97	95,866.65	12,447.08	7,582.02
应付托管费	128,079.76	23,966.68	3,111.77	1,895.50
应付销售服务费	73,951.13	12,939.09	1,485.19	1,120.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,352.96	457.88	457.88	457.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	793,618.21	137,133.52	35,327.17	18,964.72
负债合计	40,574,013.90	24,695,371.77	1,012,485.34	96,525.71
所有者权益
实收基金	578,950,419.02	125,627,656.99	19,801,283.18	15,174,473.38
未分配利润	271,235,386.24	97,461,101.70	5,213,386.70	-1,004,888.08
所有者权益合计	850,185,805.26	223,088,758.69	25,014,669.88	14,169,585.30
负债及所有者权益总计	890,759,819.16	247,784,130.46	26,027,155.22	14,266,111.01

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