基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信大安全战略精选股票(001473) |
净值：
3.0949
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：3.0949 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 350,963.00 | 22,731,873.51 | 9.99 |
| 002595 | 豪迈科技 | 268,813.00 | 22,717,386.63 | 9.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,444.00 | 22,565,923.44 | 9.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,150.00 | 22,241,457.00 | 9.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 109,990.00 | 18,885,283.00 | 8.30 |
| 601799 | 星宇股份 | 151,470.00 | 18,686,853.90 | 8.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 355,000.00 | 17,955,900.00 | 7.89 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 241,600.00 | 13,684,224.00 | 6.01 |
| 300628 | 亿联网络 | 367,931.00 | 13,116,740.15 | 5.76 |
| 600048 | 保利发展 | 1,081,400.00 | 6,596,540.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,503,910.45 | 70.07 | 84.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,955,900.00 | 7.89 | 9.56 |
| 房地产业 | 6,596,540.00 | 2.90 | 3.51 |
| 卫生和社会工作 | 3,808,050.66 | 1.67 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.54 | - | 10.18 | 227,640,927.13 |
| 2025-09-30 | 82.80 | - | 10.61 | 321,984,386.01 |
| 2025-06-30 | 83.58 | - | 15.86 | 346,140,470.06 |
| 2025-03-31 | 82.80 | - | 10.27 | 419,949,391.89 |
| 2024-12-31 | 82.64 | - | 10.46 | 366,259,831.86 |
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