基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信大安全战略精选股票(001473) |
净值：
3.0828
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日增长率：
0.42%
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累计净值：3.0828 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,844.00 | 32,901,288.00 | 10.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 440,463.00 | 32,334,388.83 | 10.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,550.00 | 31,117,984.50 | 9.66 |
| 002595 | 豪迈科技 | 516,939.00 | 30,628,635.75 | 9.51 |
| 601799 | 星宇股份 | 206,270.00 | 27,821,697.60 | 8.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 141,690.00 | 27,489,276.90 | 8.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 457,200.00 | 24,231,600.00 | 7.53 |
| 300628 | 亿联网络 | 473,931.00 | 17,535,447.00 | 5.45 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 311,200.00 | 16,686,544.00 | 5.18 |
| 600048 | 保利发展 | 1,665,300.00 | 13,089,258.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,633,776.23 | 69.45 | 83.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,231,600.00 | 7.53 | 9.09 |
| 房地产业 | 13,089,258.00 | 4.07 | 4.91 |
| 卫生和社会工作 | 5,511,253.78 | 1.71 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.80 | - | 10.61 | 321,984,386.01 |
| 2025-06-30 | 83.58 | - | 15.86 | 346,140,470.06 |
| 2025-03-31 | 82.80 | - | 10.27 | 419,949,391.89 |
| 2024-12-31 | 82.64 | - | 10.46 | 366,259,831.86 |
| 2024-09-30 | 83.86 | - | 8.20 | 394,833,205.45 |
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