建信大安全

(001473)

净值:
1.3160
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.3160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信大安全(001473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3160-0.69%
2019-06-051.32510.59%
2019-05-311.33230.54%
2019-05-301.3252-0.39%
2019-05-291.3304-0.28%
2019-05-281.33410.71%
2019-05-271.32471.08%
2019-05-241.31060.08%
基金公司 建信基金 基金经理 王东杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6191亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0784亿元
最近分红 建信大安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 50/808
最近一月 7.05% 59/808
最近三月 3.34% 57/808
最近六月 36.68% 52/808
最近一年 11.70% 144/808
今年以来 40.82% 35/808
成立以来 44.48% 121/808
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600643爱建集团90.781479.745.14-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600693东百集团72.00887.093.08-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
600622嘉宝集团67.691101.973.837.11%14.94%17.64%房地产业
002202金风科技61.55952.133.314.40%4.89%6.57%制造业
300156神雾环保56.031835.546.38-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3797.0735.21
房地产业2117.2119.63
金融业1858.0617.23
建筑业583.935.41
信息传输、软件和信息技术服务业540.795.01
其他1888.5617.51
建信大安全(001473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9099.5383.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1748.7216.10
其他各项资产16.700.15
建信大安全(001473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今王东杰64420.71-10.86
现任基金经理:王东杰