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建信大安全战略精选股票(001473) |
净值：
2.7837
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：2.7837 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 285,363.00 | 14,393,709.72 | 10.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,550.00 | 13,692,409.50 | 9.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,744.00 | 13,654,739.44 | 9.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 305,331.00 | 10,326,294.42 | 7.49 |
| 601138 | 工业富联 | 141,700.00 | 10,223,655.00 | 7.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 271,340.00 | 9,494,186.60 | 6.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 9,271,000.00 | 6.73 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 180,100.00 | 7,654,250.00 | 5.55 |
| 002595 | 豪迈科技 | 143,699.00 | 6,696,373.40 | 4.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,090.00 | 6,243,933.30 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,112,090.30 | 72.63 | 88.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,494,186.60 | 6.89 | 8.41 |
| 房地产业 | 3,246,093.00 | 2.36 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.87 | - | 18.79 | 137,835,420.45 |
| 2026-03-31 | 82.87 | - | 17.44 | 147,145,670.45 |
| 2025-12-31 | 82.54 | - | 10.18 | 227,640,927.13 |
| 2025-09-30 | 82.80 | - | 10.61 | 321,984,386.01 |
| 2025-06-30 | 83.58 | - | 15.86 | 346,140,470.06 |
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