建信大安全

(001473)

净值:
1.7807
日增长率:
2.23%
累计净值:1.7807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
建信大安全(001473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.78072.23%
2020-04-031.7418-0.53%
2020-04-021.75111.70%
2020-04-011.7218-0.09%
2020-03-311.72330.45%
2020-03-301.7155-1.40%
2020-03-271.73990.59%
2020-03-261.7297-0.30%
基金公司 建信基金 基金经理 王东杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6191亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2053亿元
最近分红 建信大安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 282/843
最近一月 0.57% 327/843
最近三月 7.68% 317/843
最近六月 21.87% 68/843
最近一年 49.30% 52/843
今年以来 58.74% 51/843
成立以来 62.87% 102/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600643爱建集团90.781479.745.14金融业
600693东百集团72.00887.093.08批发和零售业
600622嘉宝集团67.691101.973.83房地产业
002202金风科技61.55952.133.31制造业
300156神雾环保56.031835.546.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10466.7247.46
房地产业5720.3025.94
信息传输、软件和信息技术服务业1602.577.27
金融业801.163.63
卫生和社会工作483.482.19
其他2979.4513.51
建信大安全(001473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19074.8985.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.000.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3093.1413.89
其他各项资产81.450.37
建信大安全(001473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今王东杰64420.71-10.86
现任基金经理:王东杰