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建信大安全

(001473)

净值:
2.6235
日增长率:
0.70%
累计净值:2.6235 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
建信大安全(001473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-282.62350.70%
2020-10-272.60530.42%
2020-10-262.59430.35%
2020-10-232.5852-2.30%
2020-10-222.64600.08%
2020-10-212.6439-0.33%
2020-10-202.65270.79%
2020-10-192.6320-0.50%
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基金公司 建信基金 基金经理 王东杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6191亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1733亿元
最近分红 建信大安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.73% 622/1007
最近一月 5.10% 451/1007
最近三月 10.71% 140/1007
最近六月 49.99% 135/1007
最近一年 63.10% 179/1007
今年以来 47.82% 238/1007
成立以来 164.12% 88/1007
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F1.60883.86%
建信中证全指证券公司ETF1.12153.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600643爱建集团90.781479.745.14金融业
600693东百集团72.00887.093.08批发和零售业
600622嘉宝集团67.691101.973.83房地产业
002202金风科技61.55952.133.31制造业
300156神雾环保56.031835.546.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11309.6052.04
房地产业3865.1817.78
信息传输、软件和信息技术服务业1846.828.50
金融业1172.835.40
交通运输、仓储和邮政业412.961.90
其他3125.1414.38
建信大安全(001473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18608.6884.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3335.8915.15
其他各项资产80.660.37
建信大安全(001473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今王东杰64420.71-10.86
现任基金经理:王东杰
  • 基金公告
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