建信大安全战略精选股票(001473)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信大安全战略精选股票(001473) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信大安全战略精选股票(001473)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,248,586.28	23,054,925.99	-12,695,779.38	47,284,240.83
利息合计	204,178.08	959,887.64	587,863.20	1,163,727.23
其中：存款利息收入	128,477.20	549,550.80	325,538.14	651,400.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,700.88	410,336.84	262,325.06	512,326.31
投资收益合计	8,747,939.51	22,098,846.28	6,386,227.17	-17,989,244.79
其中：股票投资收益	6,865,903.89	13,917,239.53	1,086,071.15	-26,676,803.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,882,035.62	8,181,606.75	5,300,156.02	8,687,559.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,258,969.96	-286,415.39	-19,842,504.05	63,725,994.76
其他收入	58,266.09	282,607.46	172,634.30	383,763.63
费用	1,223,016.72	4,989,584.03	2,782,525.33	5,343,964.63
管理人报酬	980,228.07	4,139,635.34	2,309,293.80	4,427,969.64
基金托管费	163,371.36	689,939.23	384,882.34	737,994.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,416.24	160,000.00	88,343.16	178,000.00
利润总额	-13,471,603.00	18,065,341.96	-15,478,304.71	41,940,276.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年