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中银智能制造股票A

(001476)

净值:
1.6280
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6280 2024-05-17
  • 净值走势
中银智能制造股票A(001476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.62800.18%
2024-05-161.6250-0.06%
2024-05-151.6260-0.61%
2024-05-141.63600.00%
2024-05-131.6360-0.18%
2024-05-101.6390-0.67%
2024-05-091.65001.66%
2024-05-081.6230-1.40%
基金全称 中银智能制造股票型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 周斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.68亿元 份额规模 8.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 2.84%
最近三月 13.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.94%
最近两年 -8.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代404,160.0076,855,065.605.45
002475立讯精密1,669,000.0049,085,290.003.48
601689拓普集团763,817.0048,265,596.233.42
000039中集集团3,222,050.0030,835,018.502.19
000338潍柴动力1,798,900.0030,023,641.002.13
000333美的集团456,700.0029,329,274.002.08
002050三花智控1,176,400.0027,915,972.001.98
600150中国船舶738,603.0027,328,311.001.94
000651格力电器683,500.0026,868,385.001.91
002463沪电股份783,710.0023,652,367.801.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,160,205,442.0182.3190.31
采矿业36,363,033.242.582.83
交通运输、仓储和邮政业34,560,495.152.452.69
信息传输、软件和信息技术服务业27,338,950.521.942.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,568,345.000.890.98
批发和零售业4,379,024.750.310.34
卫生和社会工作3,929,320.270.280.31
建筑业3,873,025.000.270.30
科学研究和技术服务业1,106,068.770.080.09
金融业318,688.000.020.02
水利、环境和公共设施管理业23,147.54-0.00
住宿和餐饮业7,257.60-0.00
文化、体育和娱乐业5,846.50-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.146.713.171,409,507,382.10
2023-12-3191.296.791.311,514,068,915.98
2023-09-3090.816.193.161,648,107,191.46
2023-06-3084.595.9010.261,951,283,112.51
2023-03-3180.987.7911.711,994,982,722.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-31-周斌10917.04
2015-06-192024-01-31王伟314839.10
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