基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银智能制造股票A(001476) |
净值：
2.6600
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.6600 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 390,862.00 | 82,081,020.00 | 6.05 |
| 688010 | 福光股份 | 2,678,161.00 | 80,907,243.81 | 5.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 151,064.00 | 60,727,728.00 | 4.48 |
| 002768 | 国恩股份 | 1,094,649.00 | 53,812,944.84 | 3.97 |
| 002851 | 麦格米特 | 525,300.00 | 40,694,991.00 | 3.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 346,200.00 | 31,504,200.00 | 2.32 |
| 002850 | 科达利 | 150,998.00 | 29,550,308.60 | 2.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 362,025.00 | 29,320,404.75 | 2.16 |
| 002222 | 福晶科技 | 561,670.00 | 27,914,999.00 | 2.06 |
| 600031 | 三一重工 | 1,189,535.00 | 27,644,793.40 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,227,974,455.55 | 90.54 | 97.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,866,092.00 | 1.91 | 2.05 |
| 采矿业 | 10,839,808.00 | 0.80 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.25 | 5.20 | 1.29 | 1,356,246,694.33 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.17 | 2.06 | 1,107,493,516.90 |
| 2025-03-31 | 93.54 | 5.92 | 1.16 | 1,193,850,677.63 |
| 2024-12-31 | 91.26 | 5.94 | 1.86 | 1,200,539,341.62 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 5.08 | 11.57 | 1,727,170,857.17 |
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