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基金公告

中银智能制造股票A(001476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	550,363,425.44	84,857,992.05	113,585,436.20	-89,683,302.22
利息合计	146,939.12	92,753.65	353,575.92	134,349.23
其中：存款利息收入	146,939.12	92,753.65	353,575.92	134,349.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	428,120,658.08	97,879,581.81	-89,527,686.80	-202,414,081.18
其中：股票投资收益	415,420,487.31	88,870,185.52	-115,105,671.26	-218,199,556.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	605,896.77	226,653.28	3,375,515.61	2,585,705.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,094,274.00	8,782,743.01	22,202,468.85	13,199,770.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,365,919.21	-13,268,684.36	201,333,732.45	112,422,433.53
其他收入	729,909.03	154,340.95	1,425,814.63	173,996.20
费用	17,619,351.72	8,534,546.82	19,778,077.74	10,020,277.46
管理人报酬	14,487,339.43	6,995,279.12	16,221,001.61	8,246,042.20
基金托管费	2,414,556.55	1,165,879.88	2,703,500.18	1,374,340.32
销售服务费	515,367.36	274,188.64	637,006.95	286,563.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	6,926.44	6,926.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	6,926.44	6,926.44
其他费用	202,088.38	99,199.18	209,616.07	106,378.74
利润总额	532,744,073.72	76,323,445.23	93,807,358.46	-99,703,579.68

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