泰康薪意保A

(001477)

每万份收益:
0.5944元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
泰康薪意保A(001477)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.59442.22%
2019-06-080.59452.23%
2019-06-070.59452.24%
2019-06-060.58682.26%
2019-06-050.60402.28%
2019-06-010.61852.26%
2019-05-310.62902.26%
2019-05-300.61682.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180923218浦发银行CD23254486.8282122.65
211180922418浦发银行CD22449492.5727482.4
311199431419华融湘江银行CD02439126.4393921.9
416041516农发1532983.7777981.6
511181218418北京银行CD18429798.1119671.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14085.8036320.95
泰康薪意保A(001477)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券949756.2239.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产585941.3124.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计830266.0234.88
其他各项资产14544.140.61
合计2380507.69100
泰康薪意保A(001477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-09至今任慧娟1316硕士
2015-06-19至今蒋利娟1489硕士
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟