泰康薪意保货币A(001477)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康薪意保货币A(001477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	224,478,748.21	413,760,201.93	207,285,334.06	422,164,036.97
利息合计	111,106,669.75	170,407,172.86	94,423,892.31	240,752,664.99
其中：存款利息收入	85,275,208.34	132,427,450.71	73,060,810.51	199,278,451.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,831,461.41	37,979,722.15	21,363,081.80	41,474,213.94
投资收益合计	113,368,473.46	243,319,110.96	112,827,523.64	181,411,371.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,368,473.46	243,319,110.96	112,827,523.64	181,411,371.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	3,605.00	33,918.11	33,918.11	-
费用	89,388,384.19	152,465,156.35	73,154,628.80	120,950,142.29
管理人报酬	40,867,238.94	67,583,954.23	31,938,892.49	54,049,217.17
基金托管费	6,811,206.48	11,263,992.46	5,323,148.78	9,008,202.74
销售服务费	33,992,186.67	56,117,295.25	26,480,005.59	42,342,725.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,512,556.80	17,116,365.16	9,231,240.00	15,171,652.06
其中：卖出回购金融资产支出	7,512,556.80	17,116,365.16	9,231,240.00	15,171,652.06
其他费用	190,595.14	352,761.37	162,931.93	329,474.14
利润总额	135,090,364.02	261,295,045.58	134,130,705.26	301,213,894.68

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