| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,849,645.72 | 7,034,125.91 | 3,798,406.95 | 10,527,780.42 |
| 本期利润 | 2,849,645.72 | 7,034,125.91 | 3,798,406.95 | 10,527,780.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.49 | 1.17 | 0.63 | 1.74 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 585,449,424.39 | 589,694,683.56 | 613,716,205.26 | 608,258,813.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.22 | 27.59 | 26.91 | 26.12 |
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