南方利淘C

(001504)

净值:
1.1770
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方利淘C(001504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1770-0.08%
2019-06-051.17800.00%
2019-05-311.17900.00%
2019-05-301.1790-0.08%
2019-05-291.18000.00%
2019-05-281.18000.00%
2019-05-271.18000.17%
2019-05-241.17800.00%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 68.2483亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2876亿元
最近分红 南方利淘C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 424/3059
最近一月 1.18% 2256/3059
最近三月 1.01% 699/3059
最近六月 4.36% 2196/3059
最近一年 4.54% 1204/3059
今年以来 4.63% 2253/3059
成立以来 18.75% 1129/3059
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行69.17634.300.92-0.39%-3.42%4.62%金融业
601166兴业银行55.58937.091.37-1.42%1.22%8.98%金融业
600153建发股份54.99711.011.04-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601098中南传媒22.00410.080.60-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600741华域汽车20.65500.560.73-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2562.654.85
金融业1639.023.10
批发和零售业765.101.45
交通运输、仓储和邮政业530.241.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业314.650.60
其他47021.6989.00
南方利淘C(001504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6200.3011.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46715.9986.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计340.180.63
其他各项资产894.371.65
南方利淘C(001504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今孙鲁闽6858.04-17.37
现任基金经理:陈乐 孙鲁闽