基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘C(001504) |
净值：
1.7556
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.7556 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,280.00 | 3,328,560.00 | 1.70 |
| 000063 | 中兴通讯 | 34,900.00 | 1,592,836.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,547,658.00 | 0.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 0.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 56,600.00 | 1,433,678.00 | 0.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 1,429,110.00 | 0.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 52,617.00 | 1,390,667.31 | 0.71 |
| 600030 | 中信证券 | 44,700.00 | 1,336,530.00 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 77,500.00 | 1,216,750.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,740.00 | 1,022,745.60 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,934,844.91 | 18.84 | 75.86 |
| 采矿业 | 3,768,636.60 | 1.92 | 7.74 |
| 金融业 | 3,288,411.71 | 1.68 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,849,390.52 | 1.45 | 5.85 |
| 租赁和商务服务业 | 661,726.00 | 0.34 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 620,181.00 | 0.32 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,869.50 | 0.19 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,594.00 | 0.10 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.83 | 101.12 | 1.73 | 196,067,005.27 |
| 2025-06-30 | 23.29 | 102.28 | 0.77 | 235,573,824.10 |
| 2025-03-31 | 25.00 | 98.41 | 0.98 | 250,991,364.60 |
| 2024-12-31 | 24.85 | 92.32 | 1.96 | 250,899,728.18 |
| 2024-09-30 | 24.44 | 94.75 | 1.17 | 296,863,582.09 |
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