基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘C(001504) |
净值：
1.7832
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7832 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,480.00 | 2,379,844.80 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,664,595.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 61,500.00 | 1,604,535.00 | 0.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 46,817.00 | 1,315,089.53 | 0.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 0.71 |
| 000893 | 亚钾国际 | 24,800.00 | 1,189,656.00 | 0.68 |
| 600030 | 中信证券 | 36,600.00 | 1,050,786.00 | 0.60 |
| 688187 | 时代电气 | 17,982.00 | 922,296.78 | 0.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 140,100.00 | 905,046.00 | 0.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 26,400.00 | 863,280.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,434,573.84 | 16.85 | 70.42 |
| 金融业 | 4,591,463.53 | 2.63 | 10.98 |
| 采矿业 | 3,126,411.80 | 1.79 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,821,965.81 | 1.62 | 6.75 |
| 租赁和商务服务业 | 644,138.00 | 0.37 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 462,817.00 | 0.26 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,984.00 | 0.16 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,422.00 | 0.15 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,886.75 | 0.10 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.93 | 98.97 | 1.19 | 174,682,928.00 |
| 2025-09-30 | 24.83 | 101.12 | 1.73 | 196,067,005.27 |
| 2025-06-30 | 23.29 | 102.28 | 0.77 | 235,573,824.10 |
| 2025-03-31 | 25.00 | 98.41 | 0.98 | 250,991,364.60 |
| 2024-12-31 | 24.85 | 92.32 | 1.96 | 250,899,728.18 |
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