2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 910,924.32 | -232,337.17 | -312,769.12 | 4,382,352.05 |
本期利润 | -4,193,480.45 | -359,713.75 | -3,485,769.05 | 3,421,397.46 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 3.33 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 55,684,676.67 | 0.00 | 68,557,346.81 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 168,628,162.24 | 167,723,273.13 | 156,363,582.28 | 205,589,976.90 |
期末基金份额净值 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.59 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |