南方利淘C(001504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,328,894.96 |
2,590,673.77 |
1,099,866.68 |
2,510,556.96 |
| 本期利润 |
15,455,447.82 |
1,733,225.78 |
-150,521.88 |
2,953,713.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
3.92 |
-0.26 |
5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
6.22 |
-0.26 |
7.46 |
| 期末可供分配利润 |
268,152,239.23 |
9,016,789.83 |
21,075,677.61 |
19,266,501.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.71 |
0.61 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
637,984,983.44 |
22,412,173.82 |
56,629,102.14 |
54,663,171.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.75 |
1.65 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.96 |
64.38 |
54.36 |
54.76 |
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