南方利淘C(001504)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利淘C(001504)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,292,541.01	14,665,686.91	833,717.70	26,233,814.51
利息合计	123,595.34	51,224.84	28,186.35	169,807.90
其中：存款利息收入	66,759.64	22,293.42	13,732.32	73,757.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,835.70	28,931.42	14,454.03	96,050.81
投资收益合计	17,272,977.62	17,972,126.39	6,144,482.78	13,610,273.03
其中：股票投资收益	11,677,465.19	9,779,753.76	1,228,154.26	-177,590.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,907,463.92	6,765,668.64	3,943,249.63	11,328,104.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,688,048.51	1,426,703.99	973,078.89	2,459,758.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,858,834.97	-3,371,075.04	-5,345,785.90	12,434,834.90
其他收入	37,133.08	13,410.72	6,834.47	18,898.68
费用	2,475,370.82	2,727,180.10	1,474,416.00	3,872,815.98
管理人报酬	1,453,918.43	1,335,626.83	736,411.89	1,890,304.77
基金托管费	242,319.69	222,604.47	122,735.28	315,050.82
销售服务费	139,261.07	44,505.27	29,235.21	51,436.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	541,441.74	922,649.43	474,801.69	1,407,441.15
其中：卖出回购金融资产支出	541,441.74	922,649.43	474,801.69	1,407,441.15
其他费用	88,024.36	186,500.00	102,283.76	187,200.00
利润总额	26,817,170.19	11,938,506.81	-640,698.30	22,360,998.53

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