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景顺长城泰和回报混合C(001507)
景顺长城泰和回报混合C
(001507)
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累计净值：1.6270
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5680 | -1.51% |
| 2025-11-13 | 1.5920 | 1.14% |
| 2025-11-12 | 1.5740 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 1.5760 | -0.82% |
| 2025-11-10 | 1.5890 | 0.32% |
| 2025-11-07 | 1.5840 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 1.5890 | 1.40% |
| 2025-11-05 | 1.5670 | 0.19% |
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基金全称
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景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邓敬东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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10.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.89%
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最近两年
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19.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,100.00 | 11,296,200.00 | 4.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 9,674,733.00 | 3.50 |
| 601318 | 中国平安 | 116,500.00 | 6,420,315.00 | 2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 131,300.00 | 5,305,833.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,200.00 | 5,157,888.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 10,540.00 | 3,855,215.80 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 51,900.00 | 3,771,054.00 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 134,512.00 | 3,647,965.44 | 1.32 |
| 600030 | 中信证券 | 120,300.00 | 3,596,970.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 130,800.00 | 3,564,300.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,491,214.17 | 52.63 | 56.46 |
| 金融业 | 55,797,959.44 | 20.18 | 21.65 |
| 采矿业 | 14,009,521.09 | 5.07 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,433,986.00 | 4.50 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,345,450.00 | 2.66 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,327,861.00 | 2.65 | 2.84 |
| 建筑业 | 4,133,961.00 | 1.50 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,613,039.00 | 1.31 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,654,895.00 | 0.96 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,102,223.00 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,626,955.00 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 608,362.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 555,409.49 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.28 | 3.58 | 276,466,355.96 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.34 | 8.52 | 235,375,206.17 |
| 2025-03-31 | 92.84 | 3.99 | 1.61 | 301,436,923.16 |
| 2024-12-31 | 5.24 | 92.50 | 2.51 | 61,570,975.14 |
| 2024-09-30 | 2.91 | 92.46 | 4.90 | 61,417,239.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 邓敬东 | 2012 | 32.68 |
| 2015-11-19 | 2016-10-24 | 毛从容 | 340 | 3.75 |
| 2015-11-19 | 2020-05-15 | 万梦 | 1639 | 22.23 |
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