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景顺长城泰和回报混合C(001507)
景顺长城泰和回报混合C
(001507)
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累计净值：1.7390
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6800 | -2.83% |
| 2026-06-25 | 1.7290 | 1.53% |
| 2026-06-24 | 1.7030 | 0.65% |
| 2026-06-23 | 1.6920 | -2.65% |
| 2026-06-22 | 1.7380 | 2.24% |
| 2026-06-18 | 1.7000 | 0.18% |
| 2026-06-17 | 1.6970 | 0.89% |
| 2026-06-16 | 1.6820 | -0.24% |
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基金全称
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景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邓敬东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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9.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.13%
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最近两年
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26.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,200.00 | 7,712,640.00 | 4.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,670,000.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,612,221.00 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 78,100.00 | 4,434,518.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,500.00 | 3,910,040.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 91,200.00 | 3,585,984.00 | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 7,240.00 | 3,206,161.60 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,725,695.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 92,600.00 | 2,503,904.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 125,800.00 | 2,367,556.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,326,217.33 | 53.13 | 56.62 |
| 金融业 | 37,799,585.68 | 20.02 | 21.33 |
| 采矿业 | 11,394,668.65 | 6.03 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,398,514.05 | 3.92 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,372,597.00 | 2.85 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,355,732.00 | 2.84 | 3.02 |
| 建筑业 | 2,825,236.00 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,211,683.52 | 1.17 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,533,998.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,237,958.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 874,747.00 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 364,153.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 322,389.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,566.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | 5.68 | 0.61 | 188,836,194.34 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 4.82 | 1.31 | 248,915,337.80 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.28 | 3.58 | 276,466,355.96 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.34 | 8.52 | 235,375,206.17 |
| 2025-03-31 | 92.84 | 3.99 | 1.61 | 301,436,923.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 邓敬东 | 2236 | 42.16 |
| 2015-11-19 | 2016-10-24 | 毛从容 | 340 | 3.75 |
| 2015-11-19 | 2020-05-15 | 万梦 | 1639 | 22.23 |
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