景顺长城泰和回报混合C(001507)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,764,785.62 |
44,229,482.77 |
-160,514.56 |
1,790,991.80 |
| 利息合计 |
6,099.16 |
49,498.26 |
31,917.79 |
30,988.61 |
| 其中：存款利息收入 |
6,099.16 |
49,058.53 |
31,478.06 |
29,349.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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439.73 |
439.73 |
1,639.53 |
| 投资收益合计 |
15,628,318.70 |
13,940,836.35 |
1,426,960.98 |
1,761,081.44 |
| 其中：股票投资收益 |
13,594,874.44 |
7,625,618.96 |
-1,606,634.16 |
597,516.78 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
80,406.53 |
205,811.01 |
132,852.11 |
1,045,326.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,953,037.73 |
6,109,406.38 |
2,900,743.03 |
118,238.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,114,550.76 |
30,115,019.61 |
-1,741,816.30 |
-1,194.93 |
| 其他收入 |
15,817.00 |
124,128.55 |
122,422.97 |
116.68 |
| 费用 |
966,606.44 |
2,033,718.53 |
869,028.78 |
628,842.86 |
| 管理人报酬 |
643,792.73 |
1,344,237.57 |
579,817.09 |
367,044.11 |
| 基金托管费 |
214,597.65 |
448,079.22 |
193,272.40 |
122,348.09 |
| 销售服务费 |
14,790.01 |
53,701.36 |
27,560.72 |
930.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,268.76 |
187,700.00 |
68,378.57 |
138,520.00 |
| 利润总额 |
17,798,179.18 |
42,195,764.24 |
-1,029,543.34 |
1,162,148.94 |
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