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富国新动力灵活配置混合A(001508)
富国新动力灵活配置混合A
(001508)
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累计净值：4.4990
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.4990 | 2.76% |
| 2026-02-03 | 3.4050 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 3.3720 | -2.99% |
| 2026-01-30 | 3.4760 | -2.19% |
| 2026-01-29 | 3.5540 | 1.92% |
| 2026-01-28 | 3.4870 | 0.37% |
| 2026-01-27 | 3.4740 | -0.80% |
| 2026-01-26 | 3.5020 | 0.03% |
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基金全称
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富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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林庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.81亿元
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份额规模
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6.2223亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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4.60%
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最近三月
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3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.27%
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最近两年
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37.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 2,972,282.00 | 239,803,711.76 | 9.69 |
| 002311 | 海大集团 | 4,125,380.00 | 228,463,544.40 | 9.24 |
| 689009 | 九号公司 | 4,061,729.00 | 225,791,515.11 | 9.13 |
| 000333 | 美的集团 | 2,104,527.00 | 164,468,785.05 | 6.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,100.00 | 132,346,998.00 | 5.35 |
| 002749 | 国光股份 | 7,953,838.00 | 106,024,660.54 | 4.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 376,050.00 | 100,552,009.50 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,365,630.00 | 77,444,877.30 | 3.13 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 696,197.00 | 70,392,478.67 | 2.85 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9,287,600.00 | 69,192,620.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,877,053,082.68 | 75.88 | 87.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,734,492.00 | 5.65 | 6.51 |
| 采矿业 | 130,079,442.87 | 5.26 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.79 | - | 14.10 | 2,473,745,537.46 |
| 2025-09-30 | 84.89 | - | 15.43 | 2,927,597,187.07 |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 7.30 | 3,116,044,520.51 |
| 2025-03-31 | 83.88 | - | 17.97 | 3,216,844,028.27 |
| 2024-12-31 | 88.11 | - | 14.32 | 4,271,452,966.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 林庆 | 336 | 28.45 |
| 2021-12-30 | 2025-06-27 | 于洋 | 1275 | -11.29 |
| 2020-05-29 | 2022-01-07 | 刘博 | 588 | 47.74 |
| 2017-10-25 | 2020-06-05 | 于洋 | 954 | 138.63 |
| 2016-12-16 | 2018-01-30 | 蔡耀华 | 410 | 16.77 |
| 2016-12-08 | 2017-11-15 | 陈连权 | 342 | 8.00 |
| 2016-04-15 | 2019-02-01 | 李晓铭 | 1022 | 15.93 |
| 2015-08-28 | 2016-04-25 | 邹振松 | 241 | 7.89 |
| 2015-08-04 | 2016-09-06 | 郑迎迎 | 399 | 10.90 |
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