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富国新动力灵活配置混合A(001508)
富国新动力灵活配置混合A
(001508)
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累计净值：3.8290
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.8290 | -1.01% |
| 2026-09-23 | 2.8580 | -0.69% |
| 2026-09-22 | 2.8780 | 1.12% |
| 2026-09-21 | 2.8460 | 0.49% |
| 2026-09-18 | 2.8320 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 2.8040 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 2.8070 | -0.53% |
| 2026-09-15 | 2.8220 | -0.95% |
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基金全称
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富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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林庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.75亿元
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份额规模
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4.4062亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-2.25%
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最近三月
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-2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.71%
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最近两年
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15.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 360,500.00 | 141,680,105.00 | 9.33 |
| 601318 | 中国平安 | 2,410,700.00 | 115,086,818.00 | 7.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 875,938.00 | 112,049,988.96 | 7.38 |
| 300866 | 安克创新 | 757,980.00 | 79,208,910.00 | 5.21 |
| 600031 | 三一重工 | 3,774,700.00 | 65,226,816.00 | 4.29 |
| 688401 | 路维光电 | 671,505.00 | 64,451,049.90 | 4.24 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1,705,976.00 | 59,896,817.36 | 3.94 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,065,984.00 | 54,098,688.00 | 3.56 |
| 002508 | 老板电器 | 3,323,100.00 | 48,583,722.00 | 3.20 |
| 301446 | 福事特 | 1,307,400.00 | 47,981,580.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 844,469,838.19 | 55.59 | 68.78 |
| 金融业 | 156,932,812.00 | 10.33 | 12.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,049,988.96 | 7.38 | 9.13 |
| 采矿业 | 85,889,492.10 | 5.65 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,391,562.35 | 1.87 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.82 | - | 20.45 | 1,519,150,044.56 |
| 2026-03-31 | 73.86 | - | 25.10 | 2,093,087,947.70 |
| 2025-12-31 | 86.79 | - | 14.10 | 2,473,745,537.46 |
| 2025-09-30 | 84.89 | - | 15.43 | 2,927,597,187.07 |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 7.30 | 3,116,044,520.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 林庆 | 568 | 3.85 |
| 2021-12-30 | 2025-06-27 | 于洋 | 1275 | -11.29 |
| 2020-05-29 | 2022-01-07 | 刘博 | 588 | 47.74 |
| 2017-10-25 | 2020-06-05 | 于洋 | 954 | 138.63 |
| 2016-12-16 | 2018-01-30 | 蔡耀华 | 410 | 16.77 |
| 2016-12-08 | 2017-11-15 | 陈连权 | 342 | 8.00 |
| 2016-04-15 | 2019-02-01 | 李晓铭 | 1022 | 15.93 |
| 2015-08-28 | 2016-04-25 | 邹振松 | 241 | 7.89 |
| 2015-08-04 | 2016-09-06 | 郑迎迎 | 399 | 10.90 |
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