富国新动力灵活配置混合A(001508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国新动力灵活配置混合A(001508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-245,325,457.33	465,786,524.30	66,323,080.71	-84,635,509.59
利息合计	700,476.23	1,848,399.08	1,023,836.61	4,496,459.28
其中：存款利息收入	700,476.23	1,830,429.38	1,005,866.91	4,496,459.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,969.70	17,969.70	-
投资收益合计	-14,057,908.31	695,261,843.22	34,827,002.59	-494,328,716.57
其中：股票投资收益	-29,724,039.46	615,781,941.94	-21,908,735.62	-572,718,481.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,666,131.15	79,479,901.28	56,735,738.21	78,389,764.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-232,167,085.42	-232,204,124.21	29,970,455.58	401,793,448.33
其他收入	199,060.17	880,406.21	501,785.93	3,403,299.37
费用	9,298,072.30	27,639,328.63	15,019,190.10	47,398,613.62
管理人报酬	6,254,145.72	18,662,380.38	10,164,958.95	31,644,680.98
基金托管费	2,084,715.32	6,220,793.44	3,388,319.59	10,548,226.89
销售服务费	827,229.88	2,500,039.72	1,345,484.25	4,972,342.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,981.38	256,114.74	120,426.96	233,362.93
利润总额	-254,623,529.63	438,147,195.67	51,303,890.61	-132,034,123.21

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