基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全新视野定开混合(001511) |
净值：
2.2370
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：2.2970 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,748,100.00 | 705,673,008.00 | 7.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,284,381.00 | 663,222,178.80 | 6.76 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17,061,429.00 | 571,216,642.92 | 5.83 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,727,378.00 | 525,589,886.04 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,500,376.00 | 420,509,323.44 | 4.29 |
| 002384 | 东山精密 | 5,619,612.00 | 401,802,258.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 6,354,985.00 | 350,223,223.35 | 3.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,207,303.00 | 324,070,862.18 | 3.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 7,421,963.00 | 296,952,739.63 | 3.03 |
| 300558 | 贝达药业 | 4,241,604.00 | 283,381,563.24 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,739,767,033.36 | 68.74 | 74.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642,044,986.04 | 6.55 | 7.07 |
| 金融业 | 531,080,687.35 | 5.42 | 5.85 |
| 租赁和商务服务业 | 421,090,854.14 | 4.30 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,324,536.00 | 2.79 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 194,050,679.83 | 1.98 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,993,804.20 | 1.56 | 1.69 |
| 采矿业 | 105,059,966.72 | 1.07 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,490,220.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 5.50 | 9,804,038,584.53 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 2.83 | 5.63 | 8,765,719,787.39 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 2.39 | 3.60 | 9,070,479,981.36 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 4.40 | 1.56 | 9,062,543,439.56 |
| 2024-09-30 | 84.12 | 3.17 | 8.33 | 9,697,187,543.57 |
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