兴全新视野

(001511)

净值:
1.1990
日增长率:
-1.32%
累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全新视野(001511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1990-1.32%
2019-06-051.21500.08%
2019-05-311.2360-0.24%
2019-05-301.2390-0.48%
2019-05-291.24500.24%
2019-05-281.24200.81%
2019-05-271.23201.23%
2019-05-241.2170-0.41%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 董承非
销售机构 查看详情 发行份额 47.8717亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 51.6917亿元
最近分红 兴全新视野成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 1402/3059
最近一月 2.65% 1437/3059
最近三月 -1.92% 1673/3059
最近六月 24.00% 546/3059
最近一年 12.42% 325/3059
今年以来 26.21% 550/3059
成立以来 34.05% 747/3059
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.01271.95%
兴全合润1.00761.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300144宋城演艺1583.1333040.036.131.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002027分众传媒1538.7421173.103.93-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
601100恒立液压1376.9022429.644.16-5.12%5.76%21.44%制造业
601601中国太保1134.0738410.937.122.82%9.03%26.74%金融业
601801皖新传媒1099.8314759.732.74-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225827.2043.69
批发和零售业50055.469.68
金融业47722.749.23
文化、体育和娱乐业30696.225.94
房地产业29932.895.79
其他132696.0825.67
兴全新视野(001511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票399638.8176.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41800.798.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79368.1015.23
其他各项资产222.120.04
兴全新视野(001511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今董承非6729.20-5.41
现任基金经理:董承非