基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全新视野定开混合(001511) |
净值：
2.4840
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：2.5440 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 17,112,916.00 | 821,419,968.00 | 9.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,084,285.00 | 709,933,664.00 | 7.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,355,139.00 | 691,683,175.98 | 7.77 |
| 688249 | 晶合集成 | 8,817,123.00 | 520,474,770.69 | 5.85 |
| 688041 | 海光信息 | 1,313,719.00 | 474,823,365.70 | 5.34 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,629,844.00 | 268,734,111.60 | 3.02 |
| 002415 | 海康威视 | 7,107,061.00 | 243,061,486.20 | 2.73 |
| 300604 | 长川科技 | 658,900.00 | 224,961,638.00 | 2.53 |
| 603663 | 三祥新材 | 2,060,200.00 | 198,397,260.00 | 2.23 |
| 688506 | 百利天恒 | 653,825.00 | 192,244,164.75 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,627,831,695.89 | 63.24 | 79.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 821,419,968.00 | 9.23 | 11.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,634,671.08 | 4.30 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 171,690,973.76 | 1.93 | 2.41 |
| 建筑业 | 84,602,312.20 | 0.95 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,737,917.21 | 0.30 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.96 | - | 20.39 | 8,898,947,909.88 |
| 2026-03-31 | 65.99 | 2.44 | 30.69 | 8,272,642,790.13 |
| 2025-12-31 | 92.10 | 2.16 | 4.97 | 9,316,601,791.54 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 5.50 | 9,804,038,584.53 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 2.83 | 5.63 | 8,765,719,787.39 |
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