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兴全新视野

(001511)

净值:
1.6610
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.7210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴全新视野(001511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.6610-0.95%
2022-08-091.6770-0.06%
2022-08-081.6780-0.42%
2022-08-051.68502.06%
2022-08-041.65100.79%
2022-08-031.6380-1.03%
2022-08-021.6550-2.01%
2022-08-011.68901.56%
基金公司 兴证全球 基金经理 乔迁
销售机构 查看详情 发行份额 47.8717亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 134.3069亿元
最近分红 兴全新视野成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 2444/6976
最近一月 -0.59% 3485/6976
最近三月 15.50% 2011/6976
最近六月 -6.31% 4760/6976
最近一年 -11.74% 3258/6976
今年以来 -14.87% 5480/6976
成立以来 76.18% 1440/6976
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.91371.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业25258.91155342.298.81采矿业
601899紫金矿业25258.91234655.258.07采矿业
601899紫金矿业21669.82208463.687.86采矿业
601899紫金矿业18169.82176065.587.93采矿业
601933永辉超市16477.77129020.937.32批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业907343.6467.56
信息传输、软件和信息技术服务业102497.737.63
住宿和餐饮业46820.873.49
交通运输、仓储和邮政业35347.152.63
金融业34331.162.56
其他216619.4516.13
兴全新视野(001511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1196773.3088.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43298.093.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88468.806.58
其他各项资产16610.371.23
兴全新视野(001511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乔迁
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