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兴全新视野

(001511)

净值:
1.8770
日增长率:
2.23%
累计净值:1.9370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴全新视野(001511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.87702.23%
2020-08-271.83600.27%
2020-08-261.8310-0.54%
2020-08-251.8410-0.70%
2020-08-241.85401.31%
2020-08-171.84602.05%
2020-08-141.80901.69%
2020-08-131.77900.57%
    暂无信息!
基金公司 兴业全球基金 基金经理 董承非
销售机构 查看详情 发行份额 47.8717亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 249.6287亿元
最近分红 兴全新视野成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.57% 1456/3907
最近一月 7.75% 886/3907
最近三月 24.06% 1917/3907
最近六月 23.41% 1779/3907
最近一年 41.45% 1570/3907
今年以来 30.71% 1717/3907
成立以来 97.19% 985/3907
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合5.42402.79%
兴全300A2.61152.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺1583.1333040.036.13文化、体育和娱乐业
002027分众传媒1538.7421173.103.93租赁和商务服务业
601100恒立液压1376.9022429.644.16制造业
601601中国太保1134.0738410.937.12金融业
601801皖新传媒1099.8314759.732.74文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业904301.8836.22
批发和零售业272409.0610.91
采矿业256267.2610.27
房地产业228017.669.13
金融业159887.306.41
其他675529.1827.06
兴全新视野(001511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2069953.6682.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29701.331.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计381297.1515.26
其他各项资产18275.420.73
兴全新视野(001511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今董承非6729.20-5.41
现任基金经理:董承非
  • 基金公告
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