基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全新视野定开混合(001511) |
净值：
2.4390
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.4990 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 10,569,076.00 | 599,372,299.96 | 6.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,569,940.00 | 576,576,164.40 | 6.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 849,127.00 | 517,967,470.00 | 5.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,106,661.00 | 483,764,665.80 | 5.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,437,604.00 | 394,602,563.16 | 4.24 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,390,661.00 | 382,997,359.03 | 4.11 |
| 600028 | 中国石化 | 58,029,774.00 | 358,624,003.32 | 3.85 |
| 605117 | 德业股份 | 3,629,851.00 | 312,893,156.20 | 3.36 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,528,480.00 | 307,331,473.60 | 3.30 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,535,572.00 | 271,000,427.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,755,594,665.79 | 72.51 | 78.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,487,159.03 | 5.15 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 422,393,547.60 | 4.53 | 4.92 |
| 采矿业 | 358,727,288.04 | 3.85 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,820,088.86 | 2.80 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 150,487,460.11 | 1.62 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,009,401.75 | 1.12 | 1.21 |
| 建筑业 | 49,152,295.00 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.10 | 2.16 | 4.97 | 9,316,601,791.54 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 5.50 | 9,804,038,584.53 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 2.83 | 5.63 | 8,765,719,787.39 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 2.39 | 3.60 | 9,070,479,981.36 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 4.40 | 1.56 | 9,062,543,439.56 |
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