兴全新视野定开混合(001511)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,577,206,126.84 |
2,238,946,169.49 |
245,263,296.91 |
256,642,826.77 |
| 本期利润 |
1,637,151,638.55 |
2,424,927,686.80 |
339,259,944.79 |
968,162,477.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.53 |
0.07 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
27.31 |
3.86 |
10.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.57 |
33.10 |
4.02 |
11.43 |
| 期末可供分配利润 |
5,240,786,186.75 |
4,746,755,537.61 |
3,338,853,990.74 |
3,335,090,616.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.61 |
1.16 |
0.68 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
8,898,947,909.88 |
9,316,601,791.54 |
8,765,719,787.39 |
9,062,543,439.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
2.28 |
1.79 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.06 |
140.07 |
87.62 |
80.37 |
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