兴全新视野定开混合(001511)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全新视野定开混合(001511)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	391,684,767.82	1,077,079,802.72	193,825,534.09	230,107,128.82
利息合计	1,326,035.53	2,263,465.42	839,961.98	4,417,155.70
其中：存款利息收入	1,326,035.53	1,867,939.11	839,961.98	4,417,155.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	395,526.31	-	-
投资收益合计	296,353,309.57	363,273,231.64	-306,296,226.61	304,149.87
其中：股票投资收益	199,018,544.58	216,801,690.42	-415,669,748.16	-186,728,190.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,692,126.96	-12,625,345.33	1,695,883.32	26,432,943.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,642,638.03	159,096,886.55	107,677,638.23	160,599,397.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,996,647.88	711,519,650.89	499,269,200.60	225,340,867.30
其他收入	8,774.84	23,454.77	12,598.12	44,955.95
费用	52,424,823.03	108,917,325.06	54,916,804.69	135,299,096.79
管理人报酬	43,576,199.67	90,552,022.66	45,658,136.75	110,028,544.03
基金托管费	8,715,239.96	18,110,404.58	9,131,627.36	25,021,146.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,585.49	243,471.52	121,159.95	248,488.43
利润总额	339,259,944.79	968,162,477.66	138,908,729.40	94,808,032.03

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