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万家瑞富灵活配置混合A(001530)
万家瑞富灵活配置混合A
(001530)
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累计净值：1.2207
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0154 | -0.62% |
| 2026-11-12 | 1.0217 | -0.28% |
| 2026-11-11 | 1.0246 | 0.66% |
| 2026-11-10 | 1.0179 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 1.0171 | 0.32% |
| 2026-11-06 | 1.0139 | -0.95% |
| 2026-11-05 | 1.0236 | 0.52% |
| 2026-11-04 | 1.0183 | 2.95% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-6.73%
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最近三月
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-13.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.48%
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最近两年
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8.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 165,460.00 | 2,283,348.00 | 4.06 |
| 688825 | 长鑫科技 | 41,369.00 | 2,266,607.51 | 4.03 |
| 601939 | 建设银行 | 141,200.00 | 1,561,672.00 | 2.78 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,539,925.00 | 2.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 84,300.00 | 1,274,616.00 | 2.27 |
| 002916 | 深南电路 | 3,400.00 | 1,268,234.00 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 7,100.00 | 1,188,114.00 | 2.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,323.00 | 1,160,026.07 | 2.06 |
| 688012 | 中微公司 | 3,506.00 | 1,116,836.30 | 1.99 |
| 300408 | 三环集团 | 8,700.00 | 1,020,771.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,627,341.26 | 42.00 | 58.57 |
| 采矿业 | 6,709,032.00 | 11.93 | 16.63 |
| 金融业 | 4,353,699.00 | 7.74 | 10.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,102,391.00 | 3.74 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,290,354.75 | 2.29 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,188,114.00 | 2.11 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 543,165.00 | 0.97 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,602.00 | 0.48 | 0.67 |
| 房地产业 | 260,804.00 | 0.46 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.71 | 7.23 | 21.35 | 56,256,431.97 |
| 2026-06-30 | 91.22 | 5.98 | 7.58 | 68,523,008.15 |
| 2026-03-31 | 45.64 | 35.43 | 5.89 | 52,801,238.67 |
| 2025-12-31 | 29.44 | 34.55 | 7.12 | 53,924,634.40 |
| 2025-09-30 | 29.82 | 36.49 | 4.72 | 55,271,319.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1579 | -8.55 |
| 2020-12-05 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 592 | 4.25 |
| 2018-07-11 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 1727 | 17.39 |
| 2016-11-25 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 628 | 1.79 |
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