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万家瑞富灵活配置混合A(001530)
万家瑞富灵活配置混合A
(001530)
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累计净值：1.2791
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0738 | -1.11% |
| 2025-11-13 | 1.0858 | 0.88% |
| 2025-11-12 | 1.0763 | -0.31% |
| 2025-11-11 | 1.0797 | -0.38% |
| 2025-11-10 | 1.0838 | -0.48% |
| 2025-11-07 | 1.0890 | -0.35% |
| 2025-11-06 | 1.0928 | 1.11% |
| 2025-11-05 | 1.0808 | 0.27% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.95%
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最近两年
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18.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 7,006.00 | 981,750.78 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 534.00 | 707,550.00 | 1.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 11,100.00 | 622,377.00 | 1.13 |
| 601138 | 工业富联 | 9,100.00 | 600,691.00 | 1.09 |
| 300680 | 隆盛科技 | 9,000.00 | 566,640.00 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 565,152.00 | 1.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,135.00 | 555,484.30 | 1.01 |
| 002527 | 新时达 | 26,300.00 | 538,624.00 | 0.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,300.00 | 536,331.00 | 0.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 533,250.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,856,169.06 | 25.07 | 84.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410,280.00 | 2.55 | 8.56 |
| 采矿业 | 1,213,263.00 | 2.20 | 7.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.82 | 36.49 | 4.72 | 55,271,319.90 |
| 2025-06-30 | 21.45 | 61.01 | 6.68 | 50,473,827.17 |
| 2025-03-31 | 23.62 | 49.38 | 5.73 | 48,967,976.69 |
| 2024-12-31 | 22.09 | 64.92 | 5.34 | 52,830,655.01 |
| 2024-09-30 | 19.92 | 64.41 | 5.25 | 54,053,091.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1216 | -3.30 |
| 2020-12-05 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 592 | 4.25 |
| 2018-07-11 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 1727 | 17.39 |
| 2016-11-25 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 628 | 1.79 |
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