万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1898 |
1.3951 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1985 |
1.4038 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2138 |
1.4191 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2228 |
1.4281 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1579 |
1.3632 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1606 |
1.3659 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2120 |
1.4173 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2429 |
1.4482 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2692 |
1.4745 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2422 |
1.4475 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2725 |
1.4778 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3149 |
1.5202 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2699 |
1.4752 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2758 |
1.4811 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2834 |
1.4887 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2891 |
1.4944 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2852 |
1.4905 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3498 |
1.5551 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3765 |
1.5818 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3485 |
1.5538 |
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