万家瑞富灵活配置混合A(001530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,812,510.89 |
885,851.10 |
1,961,469.81 |
699,168.99 |
| 本期利润 |
6,883,061.92 |
1,753,325.89 |
1,706,875.86 |
526,342.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.53 |
4.38 |
4.01 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.51 |
4.18 |
4.08 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
596,693.66 |
-4,406,771.25 |
-5,679,682.04 |
-7,209,593.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
43,828,109.30 |
40,443,534.35 |
42,287,501.49 |
42,761,098.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.96 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.75 |
15.91 |
11.26 |
8.22 |
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