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招商安益灵活配置混合A(001531)
招商安益灵活配置混合A
(001531)
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累计净值：1.6211
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6211 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.6224 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.6196 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.6189 | -0.20% |
| 2025-12-22 | 1.6221 | -0.10% |
| 2025-12-19 | 1.6238 | 0.26% |
| 2025-12-18 | 1.6196 | 0.14% |
| 2025-12-17 | 1.6174 | 0.41% |
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基金全称
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招商安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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蔡宇滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.21%
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最近两年
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15.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 41,900.00 | 1,320,688.00 | 2.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 181,400.00 | 988,630.00 | 1.64 |
| 603599 | 广信股份 | 72,100.00 | 858,711.00 | 1.42 |
| 603345 | 安井食品 | 11,800.00 | 832,018.00 | 1.38 |
| 600483 | 福能股份 | 68,100.00 | 669,423.00 | 1.11 |
| 601318 | 中国平安 | 11,200.00 | 617,232.00 | 1.02 |
| 600886 | 国投电力 | 45,000.00 | 587,700.00 | 0.97 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10,000.00 | 536,200.00 | 0.89 |
| 002064 | 华峰化学 | 56,000.00 | 510,720.00 | 0.85 |
| 600893 | 航发动力 | 12,100.00 | 510,378.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,916,949.10 | 29.68 | 60.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,100,496.00 | 3.48 | 7.10 |
| 金融业 | 2,075,008.00 | 3.44 | 7.02 |
| 采矿业 | 2,057,960.00 | 3.41 | 6.96 |
| 建筑业 | 1,473,691.00 | 2.44 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,043,403.00 | 1.73 | 3.53 |
| 房地产业 | 800,703.00 | 1.33 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,490.92 | 0.88 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 396,201.00 | 0.66 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,007.00 | 0.65 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 355,305.42 | 0.59 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 212,248.00 | 0.35 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 123,312.00 | 0.20 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,900.00 | 0.11 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,651.00 | 0.03 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 6,416.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 48.99 | - | 28.45 | 60,364,303.00 |
| 2025-06-30 | 44.49 | - | 24.05 | 75,641,046.70 |
| 2025-03-31 | 49.10 | - | 20.46 | 98,982,785.95 |
| 2024-12-31 | 54.96 | - | 25.54 | 121,211,290.70 |
| 2024-09-30 | 65.84 | 0.15 | 22.80 | 202,808,733.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 蔡宇滨 | 840 | 13.03 |
| 2022-01-14 | 2023-09-12 | 韩冰 | 606 | -5.02 |
| 2020-03-28 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 657 | 25.42 |
| 2018-09-14 | 2020-03-28 | 王垠 | 561 | 13.84 |
| 2015-07-14 | 2018-09-14 | 马龙 | 1158 | 5.76 |
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