招商安益灵活配置混合A(001531)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,621,136.74 |
5,010,486.11 |
2,099,339.03 |
-25,308,275.17 |
| 本期利润 |
-410,841.56 |
3,731,764.22 |
553,647.97 |
-579,020.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.17 |
6.79 |
0.84 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.90 |
8.37 |
1.47 |
6.84 |
| 期末可供分配利润 |
11,165,700.83 |
13,189,372.84 |
15,468,972.02 |
21,399,229.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.55 |
0.45 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
30,305,769.12 |
38,697,436.91 |
52,159,434.32 |
79,202,500.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.61 |
1.51 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.87 |
43.60 |
34.47 |
32.52 |
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